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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月30日-平成31年1月28日)

【提出】: 2019/04/25 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DCチャイナ・ロード

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国株マザーファンド	7,730,270	3.3641	26,005,401	3.3873	26,184,743	69.37
2	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	3,293,117	2.9311	9,652,455	2.9445	9,696,583	25.69

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.05
合計	95.05

(参考)中国株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	22,000	4,775.38	105,058,404	4,780.93	105,180,636	5.96
2	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	100,000	1,019.52	101,952,600	1,027.16	102,716,550	5.82
3	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	1,000,000	94.72	94,729,800	96.39	96,396,600	5.46
4	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	770,000	87.50	67,380,390	91.39	70,375,074	3.99
5	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	3,600	17,347.52	62,451,078	18,176.70	65,436,146	3.71
6	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	750,000	82.92	62,192,475	83.06	62,296,650	3.53
7	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	900,000	70.00	63,005,040	69.17	62,254,980	3.53
8	中国	株式	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	資本財	350,000	150.56	52,698,660	152.23	53,282,040	3.02
9	ケイマン	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	15,000	3,520.49	52,807,464	3,533.57	53,003,592	3.00
10	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	130,000	391.69	50,920,740	402.11	52,275,015	2.96
11	ケイマン	株式	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	ソフトウェア・サービス	500,000	105.42	52,712,550	102.23	51,115,200	2.90
12	中国	株式	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	資本財	500,000	100.70	50,351,250	102.09	51,045,750	2.89
13	中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-H	資本財	350,000	141.67	49,587,300	144.45	50,559,600	2.87
14	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	70,000	711.86	49,830,375	709.77	49,684,530	2.82
15	香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	公益事業	197,846	237.79	47,047,145	237.24	46,937,222	2.66
16	ケイマン	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	80,000	520.87	41,670,000	568.10	45,448,080	2.58
17	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	250,000	181.40	45,350,850	177.79	44,448,000	2.52
18	ケイマン	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	40,000	1,036.88	41,475,540	1,012.58	40,503,240	2.30
19	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	31,000	1,264.68	39,205,220	1,277.88	39,614,280	2.25
20	中国	株式	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	ソフトウェア・サービス	130,000	282.66	36,745,995	293.77	38,190,555	2.16
21	ケイマン	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	30,000	1,268.15	38,044,710	1,261.21	37,836,360	2.14
22	ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	2,000	18,230.92	36,461,840	18,451.28	36,902,572	2.09
23	香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	420,000	79.72	33,486,012	79.03	33,194,322	1.88
24	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	150,000	218.07	32,710,950	218.07	32,710,950	1.85
25	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	50,000	556.29	27,814,725	572.26	28,613,400	1.62
26	香港	株式	SINOTRUK HONG KONG LTD	資本財	150,000	175.84	26,377,110	184.73	27,710,550	1.57
27	バミューダ	株式	CHINA GAS HOLDINGS LIMITED	公益事業	70,000	353.50	24,745,035	333.36	23,335,200	1.32
28	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	保険	50,000	421.56	21,078,075	421.56	21,078,075	1.19
29	ケイマン	株式	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	自動車・自動車部品	150,000	125.28	18,793,170	127.37	19,105,695	1.08
30	中国	株式	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	素材	450,000	40.69	18,313,965	41.39	18,626,490	1.06

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.56
		素材	3.63
		資本財	10.97
		運輸	0.61
		自動車・自動車部品	1.08
		耐久消費財・アパレル	6.87
		消費者サービス	2.82
		メディア・娯楽	8.05
		小売	7.18
		ヘルスケア機器・サービス	0.54
		銀行	10.47
		各種金融	2.23
		保険	7.85
		不動産	5.61
		ソフトウェア・サービス	5.06
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.88
		公益事業	9.91
合計			95.34

(参考)中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	資本財	52,920	837.48	44,319,453	1,043.91	55,244,204	6.72
2	中国	株式	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	50,000	826.09	41,304,797	1,021.53	51,076,780	6.21
3	中国	株式	CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,500	3,163.00	39,537,554	2,987.39	37,342,495	4.54
4	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	36,000	1,064.35	38,316,830	993.47	35,765,100	4.35
5	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	65,000	473.78	30,796,103	460.97	29,963,206	3.65
6	中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	45,000	626.57	28,196,037	660.15	29,706,930	3.61
7	中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A	各種金融	100,000	284.81	28,481,989	290.98	29,098,680	3.54
8	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	素材	55,000	554.39	30,491,978	516.76	28,422,306	3.46
9	中国	株式	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	資本財	190,000	128.28	24,373,296	147.92	28,106,016	3.42
10	中国	株式	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	資本財	165,000	167.87	27,699,705	163.33	26,950,341	3.28
11	中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	銀行	101,500	250.92	25,468,725	260.97	26,489,450	3.22
12	中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	運輸	33,000	856.09	28,251,023	796.56	26,286,619	3.20
13	中国	株式	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	48,000	400.83	19,240,017	463.24	22,235,673	2.71
14	中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-A	資本財	150,000	126.67	19,001,730	141.43	21,215,760	2.58
15	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	エネルギー	200,000	102.34	20,469,640	91.31	18,263,720	2.22
16	中国	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	資本財	184,000	82.23	15,131,314	98.45	18,115,794	2.20
17	中国	株式	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	不動産	82,942	181.17	15,027,216	205.99	17,085,554	2.08
18	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	1,500	10,867.40	16,301,100	10,964.72	16,447,080	2.00
19	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-A	銀行	180,000	88.88	15,999,408	90.02	16,203,780	1.97
20	中国	株式	JIANGSU YANGHE BREWERY -A	食品・飲料・タバコ	10,000	1,880.70	18,807,090	1,553.55	15,535,516	1.89
21	中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	銀行	152,000	92.61	14,077,662	98.94	15,039,184	1.83
22	中国	株式	SAIC MOTOR CORP LTD-A	自動車・自動車部品	35,000	456.75	15,986,432	421.88	14,765,877	1.80
23	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-A	エネルギー	125,000	138.70	17,338,382	117.59	14,699,375	1.79
24	中国	株式	FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	24,000	600.30	14,407,253	574.99	13,799,976	1.68
25	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	銀行	230,000	61.47	14,138,974	59.68	13,728,608	1.67
26	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -A	不動産	30,000	349.70	10,491,096	441.34	13,240,386	1.61
27	中国	株式	FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	食品・飲料・タバコ	40,000	278.44	11,137,967	326.67	13,066,832	1.59
28	中国	株式	AISINO CORP-A	ソフトウェア・サービス	30,000	404.98	12,149,499	402.09	12,062,814	1.47
29	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-A	銀行	200,000	58.55	11,710,840	58.87	11,775,720	1.43
30	中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	銀行	68,480	168.36	11,529,540	170.31	11,662,829	1.42

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.01
		素材	3.46
		資本財	19.39
		運輸	3.20
		自動車・自動車部品	1.80
		耐久消費財・アパレル	5.55
		食品・飲料・タバコ	7.16
		ヘルスケア機器・サービス	0.83
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.12
		銀行	20.64
		各種金融	3.54
		保険	5.59
		不動産	3.69
		ソフトウェア・サービス	7.68
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.71
		公益事業	3.32
合計			97.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月30日-平成31年1月28日)

開示資料

決算