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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/01/29-2026/01/28)

【提出】: 2026/04/27 9:47
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DCチャイナ・ロード

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国株マザーファンド	10,282,356	5.0897	52,334,545	5.2596	54,081,079	75.67
2	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	3,389,788	4.9142	16,658,349	4.9442	16,759,789	23.45

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12
合計	99.12

(参考)中国株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	35,000	3,343.63	117,027,120	3,410.54	119,369,040	8.51
2	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	9,000	11,945.76	107,511,840	12,240.96	110,168,640	7.86
3	香港	株式	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-H	半導体・半導体製造装置	30,000	2,247.45	67,423,680	2,286.81	68,604,480	4.89
4	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	381,000	152.91	58,260,082	160.58	61,184,333	4.36
5	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	40,000	1,371.69	54,867,840	1,442.54	57,701,760	4.11
6	中国	株式	ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO-H	素材	50,000	756.10	37,805,280	791.13	39,556,800	2.82
7	ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	51,000	699.82	35,690,861	720.68	36,754,762	2.62
8	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	275,000	125.16	34,420,320	130.67	35,935,680	2.56
9	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	50,000	671.08	33,554,400	699.03	34,951,680	2.49
10	中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	素材	38,000	854.11	32,456,256	908.03	34,505,338	2.46
11	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	320,000	88.75	28,402,176	93.67	29,976,576	2.14
12	ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	6,400	4,073.76	26,072,064	4,065.88	26,021,683	1.86
13	ケイマン	株式	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	素材	32,000	737.60	23,603,405	783.65	25,077,043	1.79
14	ケイマン	株式	KUAISHOU TECHNOLOGY	メディア・娯楽	14,000	1,550.78	21,710,976	1,632.45	22,854,384	1.63
15	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	10,500	1,934.54	20,312,712	2,003.42	21,035,952	1.50
16	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	110,000	173.38	19,071,888	184.79	20,327,472	1.45
17	ケイマン	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	8,338	2,233.68	18,624,424	2,255.32	18,804,925	1.34
18	ケイマン	株式	MEITU INC	メディア・娯楽	110,000	158.42	17,426,640	159.21	17,513,232	1.25
19	中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-H	資本財	30,000	525.84	15,775,488	517.19	15,515,712	1.11
20	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	18,000	826.95	14,885,165	859.62	15,473,203	1.10
21	ケイマン	株式	POP MART INTERNATIONAL GROUP	一般消費財・サービス流通・小売り	3,200	4,254.81	13,615,411	4,550.01	14,560,051	1.04
22	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	130,000	108.83	14,147,952	110.60	14,378,208	1.03
23	香港	株式	CITIC LTD	資本財	52,000	242.45	12,607,795	254.46	13,232,045	0.94
24	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	14,000	928.50	12,999,033	941.09	13,175,366	0.94
25	ケイマン	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	4,000	3,054.33	12,217,344	3,060.24	12,240,960	0.87
26	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	80,000	138.54	11,083,776	146.61	11,729,280	0.84
27	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	18,000	560.48	10,088,755	613.62	11,045,203	0.79
28	ケイマン	株式	BILIBILI INC-CLASS Z	メディア・娯楽	2,000	5,337.21	10,674,432	5,447.42	10,894,848	0.78
29	ケイマン	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	8,000	1,334.30	10,674,432	1,357.92	10,863,360	0.77
30	ケイマン	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	80,000	131.26	10,501,248	135.20	10,816,128	0.77

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.67
		エネルギー	3.30
		素材	8.35
		資本財	2.05
		運輸	0.02
		自動車・自動車部品	2.42
		耐久消費財・アパレル	1.68
		消費者サービス	0.49
		メディア・娯楽	14.61
		一般消費財・サービス流通・小売り	10.89
		生活必需品流通・小売り	0.71
		食品・飲料・タバコ	0.84
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.60
		銀行	11.79
		金融サービス	0.99
		保険	8.32
		ソフトウェア・サービス	0.37
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.42
		電気通信サービス	0.46
		公益事業	2.80
		半導体・半導体製造装置	5.13
合計			81.91

(参考)中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	3,440	7,496.02	25,786,317	7,551.01	25,975,498	5.99
2	中国	株式	VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,500	5,912.44	20,693,572	5,691.58	19,920,558	4.60
3	中国	株式	EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,100	8,817.65	18,517,074	8,679.83	18,227,658	4.21
4	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	10,000	1,442.44	14,424,432	1,501.85	15,018,548	3.47
5	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	銀行	75,000	192.59	14,444,309	193.69	14,527,132	3.35
6	中国	株式	XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	資本財	60,000	239.63	14,378,051	237.64	14,258,786	3.29
7	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	8,003	1,680.75	13,451,060	1,720.06	13,765,684	3.18
8	中国	株式	EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	食品・飲料・タバコ	2,340	5,428.98	12,703,823	5,797.60	13,566,387	3.13
9	中国	株式	CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,000	1,127.71	13,532,595	1,107.83	13,294,065	3.07
10	中国	株式	JCET GROUP CO LTD-A	半導体・半導体製造装置	12,000	1,064.55	12,774,600	1,081.77	12,981,326	3.00
11	中国	株式	HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	半導体・半導体製造装置	2,200	5,979.81	13,155,586	5,770.87	12,695,930	2.93
12	香港	株式	CHINA RESOURCES MICROELECT-A	半導体・半導体製造装置	8,097	1,506.05	12,194,496	1,408.65	11,405,851	2.63
13	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-A	銀行	70,000	159.68	11,177,775	160.34	11,224,156	2.59
14	中国	株式	BANK OF JIANGSU CO LTD-A	銀行	50,000	217.10	10,855,319	223.73	11,186,610	2.58
15	中国	株式	IEIT SYSTEMS CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,800	1,410.19	10,999,540	1,391.42	10,853,109	2.50
16	中国	株式	LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,000	855.17	10,262,085	829.11	9,949,346	2.30
17	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	300	29,661.85	8,898,556	31,753.62	9,526,088	2.20
18	中国	株式	ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,000	1,589.31	9,535,895	1,545.80	9,274,837	2.14
19	中国	株式	EAST MONEY INFORMATION CO-A	金融サービス	14,000	505.77	7,080,804	511.07	7,155,013	1.65
20	中国	株式	IFLYTEK CO LTD - A	ソフトウェア・サービス	5,300	1,284.30	6,806,825	1,347.25	7,140,436	1.65
21	中国	株式	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	500	13,596.20	6,798,101	13,557.55	6,778,776	1.56
22	中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A	金融サービス	10,000	615.31	6,153,187	630.77	6,307,790	1.46
23	中国	株式	CHINA COAL ENERGY CO-A	エネルギー	20,000	288.66	5,773,307	300.15	6,003,002	1.39
24	中国	株式	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	公益事業	10,000	572.69	5,726,926	574.90	5,749,012	1.33
25	中国	株式	SERES GROUP CO L-A	自動車・自動車部品	2,000	2,486.45	4,972,906	2,406.28	4,812,561	1.11
26	中国	株式	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	自動車・自動車部品	2,800	1,664.18	4,659,726	1,591.74	4,456,887	1.03
27	中国	株式	EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	1,900	2,455.53	4,665,512	2,321.47	4,410,793	1.02
28	中国	株式	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	半導体・半導体製造装置	400	10,991.81	4,396,724	10,499.07	4,199,628	0.97
29	中国	株式	UNISPLENDOUR CORP LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,100	571.58	4,058,277	563.63	4,001,825	0.92
30	中国	株式	S F HOLDING CO LTD-A	運輸	4,600	836.17	3,846,427	841.92	3,872,842	0.89

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.39
		素材	2.46
		資本財	12.24
		運輸	1.57
		自動車・自動車部品	2.99
		耐久消費財・アパレル	3.18
		食品・飲料・タバコ	6.67
		ヘルスケア機器・サービス	1.05
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.76
		銀行	8.52
		金融サービス	4.15
		保険	3.73
		ソフトウェア・サービス	4.56
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23.65
		公益事業	1.90
		半導体・半導体製造装置	10.91
合計			89.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/01/29-2026/01/28)

開示資料

決算