- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月30日-平成31年1月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (2018年 1月29日現在) | 第8期中間計算期間末 (2018年 7月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 51,658 | 69,697 |
| コール・ローン | 1,474,908 | 2,163,011 |
| 親投資信託受益証券 | 35,634,733 | 36,624,259 |
| 流動資産合計 | 37,161,299 | 38,856,967 |
| 資産合計 | 37,161,299 | 38,856,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,716 | 13,654 |
| 未払委託者報酬 | 234,145 | 272,931 |
| 未払利息 | 2 | 13 |
| その他未払費用 | 1,946 | 2,280 |
| 流動負債合計 | 247,809 | 288,878 |
| 負債合計 | 247,809 | 288,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 14,214,207 | *1 17,079,083 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 21,489,006 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,699,283 | - |
| (分配準備積立金) | 11,094,491 | 9,622,916 |
| 元本等合計 | 36,913,490 | 38,568,089 |
| 純資産合計 | *2 36,913,490 | *2 38,568,089 |
| 負債純資産合計 | 37,161,299 | 38,856,967 |
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