- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/31-2024/01/29)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (2023年 1月30日現在) | 第13期中間計算期間末 (2023年 7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 348,816 | 415,565 |
| コール・ローン | 1,119,481 | 1,125,590 |
| 親投資信託受益証券 | 86,701,012 | 67,925,309 |
| 流動資産合計 | 88,169,309 | 69,466,464 |
| 資産合計 | 88,169,309 | 69,466,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 28,314 | 28,008 |
| 未払委託者報酬 | 566,017 | 560,044 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 4,793 | 4,735 |
| 流動負債合計 | 599,125 | 592,791 |
| 負債合計 | 599,125 | 592,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 37,927,728 | *1 34,190,874 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 34,682,799 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,642,456 | - |
| (分配準備積立金) | 8,521,824 | 6,126,754 |
| 元本等合計 | 87,570,184 | 68,873,673 |
| 純資産合計 | *2 87,570,184 | *2 68,873,673 |
| 負債純資産合計 | 88,169,309 | 69,466,464 |
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