- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月29日-令和3年1月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (2020年 1月28日現在) | 第10期中間計算期間末 (2020年 7月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 235,038 | 27,759 |
| コール・ローン | 1,103,068 | 756,408 |
| 親投資信託受益証券 | 42,142,246 | 46,169,923 |
| 流動資産合計 | 43,480,352 | 46,954,090 |
| 資産合計 | 43,480,352 | 46,954,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 291,552 | - |
| 未払受託者報酬 | 16,143 | 15,276 |
| 未払委託者報酬 | 322,859 | 305,520 |
| その他未払費用 | 2,706 | 2,558 |
| 流動負債合計 | 633,260 | 323,354 |
| 負債合計 | 633,260 | 323,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 19,317,091 | *1 19,578,143 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 27,052,593 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,530,001 | - |
| (分配準備積立金) | 6,286,405 | 4,437,050 |
| 元本等合計 | 42,847,092 | 46,630,736 |
| 純資産合計 | *2 42,847,092 | *2 46,630,736 |
| 負債純資産合計 | 43,480,352 | 46,954,090 |
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