有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/01/29-2026/01/28)

中国A株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2025年 1月28日現在	2026年 1月28日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		11,797,789	41,515,324
金銭信託		386,870	47,371
コール・ローン		3,371,803	1,981,178
株式		347,726,422	386,497,104
未収利息		42	38
流動資産合計		363,282,926	430,041,015
資産合計		363,282,926	430,041,015
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	*1	91,607,555	87,522,676
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		271,675,371	342,518,339
元本等合計		363,282,926	430,041,015
純資産合計	*2	363,282,926	430,041,015
負債純資産合計		363,282,926	430,041,015

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2025年 1月29日 至 2026年 1月28日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 1月28日現在				2026年 1月28日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			91,607,555口				87,522,676口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	3.9656円			1口当たりの純資産額	4.9135円
		(10,000口当たりの純資産額	39,656円)			(10,000口当たりの純資産額	49,135円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2024年 1月30日 至 2025年 1月28日	自 2025年 1月29日 至 2026年 1月28日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、プロダクトモニタリング会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2025年 1月28日現在	2026年 1月28日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2025年 1月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 1月30日
期首元本額	103,401,803円
期首より2025年 1月28日までの追加設定元本額	2,354,778円
期首より2025年 1月28日までの一部解約元本額	14,149,026円
期末元本額	91,607,555円
2025年 1月28日現在の元本の内訳(*)
チャイナ・ロード	88,434,211円
DCチャイナ・ロード	3,173,344円

2026年 1月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 1月29日
期首元本額	91,607,555円
期首より2026年 1月28日までの追加設定元本額	8,445,620円
期首より2026年 1月28日までの一部解約元本額	12,530,499円
期末元本額	87,522,676円
2026年 1月28日現在の元本の内訳(*)
チャイナ・ロード	84,272,783円
DCチャイナ・ロード	3,249,893円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2025年 1月28日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	32,487,581
合計	32,487,581

2026年 1月28日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	78,241,969
合計	78,241,969

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	中国元	CHINA COAL ENERGY CO-A	20,000	13.07	261,400.00
		BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	6,000	7.16	42,960.00
		HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	3,500	32.75	114,625.00
		TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	6,500	18.84	122,460.00
		ZHONGJIN GOLD CORP-A	1,600	34.28	54,848.00
		ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	2,700	40.61	109,647.00
		CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	3,440	339.40	1,167,536.00
		GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	4,700	28.59	134,373.00
		GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	1,900	39.00	74,100.00
		JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	500	112.93	56,465.00
		NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	1,800	25.38	45,684.00
		SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	2,000	22.83	45,660.00
		SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	1,000	78.44	78,440.00
		SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	500	158.19	79,095.00
		XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	60,000	10.85	651,000.00
		ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	1,800	52.27	94,086.00
		BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	16,800	4.91	82,488.00
		CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	5,300	9.42	49,926.00
		S F HOLDING CO LTD-A	4,600	37.86	174,156.00
		BYD CO LTD -A	1,800	91.81	165,258.00
		NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	2,800	75.35	210,980.00
		SERES GROUP CO L-A	2,000	112.58	225,160.00
		MIDEA GROUP CO LTD-A	8,003	76.10	609,028.30
		EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	2,340	245.81	575,195.40
		GAMBOL PET GROUP CO LTD-A	2,100	68.45	143,745.00
		KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	300	1,343.01	402,903.00
		WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	1,100	101.02	111,122.00
		INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A	2,700	43.66	117,882.00
		SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	500	192.16	96,080.00
		CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	2,200	28.26	62,172.00
		WUXI APPTEC CO LTD-A	900	95.79	86,211.00
		BANK OF JIANGSU CO LTD-A	50,000	9.83	491,500.00
		CHINA CONSTRUCTION BANK-A	75,000	8.72	654,000.00
		IND & COMM BK OF CHINA-A	70,000	7.23	506,100.00
		BEIJING COMPASS TECHNOLOGY-A	500	125.66	62,830.00
		CITIC SECURITIES CO-A	10,000	27.86	278,600.00
		EAST MONEY INFORMATION CO-A	14,000	22.90	320,600.00
		GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	5,400	12.46	67,284.00
		HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	200	350.81	70,162.00
		NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	600	81.93	49,158.00
		PING AN INSURANCE GROUP CO-A	10,000	65.31	653,100.00
		360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	12,000	12.36	148,320.00
		BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	500	353.00	176,500.00
		EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	1,900	111.18	211,242.00
		IFLYTEK CO LTD - A	5,300	58.15	308,195.00
		RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	600	81.37	48,822.00
		ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	6,000	71.96	431,760.00
		CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	12,000	51.06	612,720.00
		EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	2,100	399.24	838,404.00
		FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	1,900	60.97	115,843.00
		HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A	500	88.77	44,385.00
		IEIT SYSTEMS CO LTD-A	7,800	63.85	498,030.00
		LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	12,000	38.72	464,640.00
		LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	2,700	53.72	145,044.00
		SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	700	72.79	50,953.00
		TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	11,900	5.10	60,690.00
		UNISPLENDOUR CORP LTD-A	7,100	25.88	183,748.00
		VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	3,500	267.70	936,950.00
		WUXI TACLINK OPTOELECTRONI-A	400	139.93	55,972.00
		ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	500	615.60	307,800.00
		CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	10,000	25.93	259,300.00
		SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	8,600	13.02	111,972.00
		CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	100	1,300.89	130,089.00
		CHINA RESOURCES MICROELECT-A	8,097	68.19	552,134.43
	CSI SOLAR CO LTD-A	3,330	16.88	56,210.40
	GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	300	307.26	92,178.00
	HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	2,200	270.75	595,650.00
	JCET GROUP CO LTD-A	12,000	48.20	578,400.00
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	400	497.68	199,072.00
計	銘柄数:69			17,613,043.53
				(386,497,104)
	組入時価比率:89.9%			100.0%
	合 計				386,497,104
					(386,497,104)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。