有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月1日-平成27年1月31日)

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【提出】
2015/04/27 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(平成27年 2月27日現在)


Ⅰ 資産総額1,251,899,110円
Ⅱ 負債総額50,000,571円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,201,898,539円
Ⅳ 発行済数量1,201,898,500口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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