有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)

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【提出】
2016/10/28 9:49
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(平成28年 8月31日現在)


Ⅰ 資産総額2,016,657,632円
Ⅱ 負債総額1,008円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,016,656,624円
Ⅳ 発行済数量2,016,656,541口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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