有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月1日-平成27年7月31日)

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【提出】
2015/10/28 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(平成27年 7月31日現在)


Ⅰ 資産総額1,599,609,478円
Ⅱ 負債総額70,000,465円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,529,609,013円
Ⅳ 発行済数量1,529,608,996口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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