HSBCニューリーダーズ株式オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更

2014/10/29 9:13

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、第4期中間計算期間(平成26年2月18日から平成26年8月17日まで)について、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。2014/10/29 9:13

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2014年8月末日現在の運用状況です。

2014/10/29 9:13

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3期中間計算期間自 平成25年 2月19日至 平成25年 8月18日	第4期中間計算期間自 平成26年 2月18日至 平成26年 8月17日
営業収益
有価証券売買等損益	△90,016,788	78,042,231
営業収益合計	△90,016,788	78,042,231
営業費用
受託者報酬	388,929	132,750
委託者報酬	11,797,554	3,362,951
その他費用	1,029,579	412,505
営業費用合計	13,216,062	3,908,206
営業利益又は営業損失(△)	△103,232,850	74,134,025
経常利益又は経常損失(△)	△103,232,850	74,134,025
中間純利益又は中間純損失(△)	△103,232,850	74,134,025
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	16,692,690	26,995,360
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,226,681	△74,143,097
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	34,105,028
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	34,105,028
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,054,027	175,276
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,821,999	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,232,028	175,276
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△111,752,886	6,925,320

2014/10/29 9:13

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/29 9:13

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
① 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者(登録番号:関東財務局長(金商)第308号)として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

2014/10/29 9:13

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	2011年 3月25日～2012年 2月17日	0.0000
第2計算期間	2012年 2月18日～2013年 2月18日	0.0400
第3計算期間	2013年 2月19日～2014年 2月17日	0.0000

2014/10/29 9:13

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間	2011年 3月25日～2012年 2月17日	△12.9
第2計算期間	2012年 2月18日～2013年 2月18日	20.8
第3計算期間	2013年 2月19日～2014年 2月17日	△14.8
第4中間計算期間	2014年 2月18日～2014年 8月17日	18.7

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2014/10/29 9:13

#9 委託会社等の概況（連結）

4【委託会社等の概況】

2014/10/29 9:13

#10 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条に基づき、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令 第52号)により作成しております。
なお、当事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令 第61号)附則第2条第2項により改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。2014/10/29 9:13

#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
HSBC ニューリーダーズ株式オープン

2014/10/29 9:13

#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2014/10/29 9:13

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2014/10/29 9:13

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(貸借対照表関係)

2014/10/29 9:13

#15 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
2014年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。2014/10/29 9:13

#16 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2011年 3月25日～2012年 2月17日	1,230,817,684	404,456,848	826,360,836
第2計算期間	2012年 2月18日～2013年 2月18日	991,122,904	638,907,164	1,178,576,576
第3計算期間	2013年 2月19日～2014年 2月17日	404,325,087	1,044,917,963	537,983,700
第4中間計算期間	2014年 2月18日～2014年 8月17日	5,319,915	247,538,467	295,765,148

(注1)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2014/10/29 9:13

#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2014/10/29 9:13

#18 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
(本書提出日現在)
資本金 495百万円
発行可能株式総数 24,000株
発行済株式総数 2,100株
直近5ヶ年における資本金の額の増減
該当事項ありません。2014/10/29 9:13