有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月9日-平成26年1月7日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第10特定期間 自 平成25年 7月 9日 至 平成26年 1月 7日
1.	運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.	費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.	その他	当ファンドの特定期間は、前期末が休日のため、平成25年 7月 9日から平成26年 1月 7日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第9特定期間末 (平成25年 7月 8日現在)			第10特定期間末 (平成26年 1月 7日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1.	特定期間の末日における受益権の総数
	33,545,374,945口			27,173,897,450口
			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
				元本の欠損	197,320,382円
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たりの純資産額	1.0363円		1口当たりの純資産額	0.9927円
	(1万口当たりの純資産額	10,363円)		(1万口当たりの純資産額	9,927円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第9特定期間 自 平成25年 1月 8日 至 平成25年 7月 8日				第10特定期間 自 平成25年 7月 9日 至 平成26年 1月 7日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第47計算期(平成25年1月8日から平成25年2月7日まで) 計算期末における分配対象金額6,899,771,502円(1万口当たり1,854.22円)のうち、223,263,272円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。				第53計算期(平成25年7月9日から平成25年8月7日まで) 計算期末における分配対象金額8,056,558,531円(1万口当たり2,461.29円)のうち、245,496,008円(1万口当たり75.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 170,398,473円			費用控除後の配当等収益額	A 97,765,990円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 2,376,227,168円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 1,416,698,117円			収益調整金額	C 1,953,081,424円
	分配準備積立金額	D 2,936,447,744円			分配準備積立金額	D 6,005,711,117円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 6,899,771,502円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 8,056,558,531円
	当ファンドの期末残存口数	F 37,210,545,482口			当ファンドの期末残存口数	F 32,732,801,111口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,854.22円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,461.29円
	1万口当たりの分配額	H 60.00円			1万口当たりの分配額	H 75.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 223,263,272円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 245,496,008円
	第48計算期(平成25年2月8日から平成25年3月7日まで) 計算期末における分配対象金額6,712,950,993円(1万口当たり1,865.38円)のうち、215,919,580円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。				第54計算期(平成25年8月8日から平成25年9月9日まで) 計算期末における分配対象金額7,675,705,495円(1万口当たり2,422.43円)のうち、237,642,285円(1万口当たり75.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 126,832,603円			費用控除後の配当等収益額	A 111,369,953円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 122,631,048円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 1,496,619,507円			収益調整金額	C 1,898,455,035円
	分配準備積立金額	D 4,966,867,835円			分配準備積立金額	D 5,665,880,507円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 6,712,950,993円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 7,675,705,495円
	当ファンドの期末残存口数	F 35,986,596,800口			当ファンドの期末残存口数	F 31,685,638,064口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,865.38円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,422.43円
	1万口当たりの分配額	H 60.00円			1万口当たりの分配額	H 75.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 215,919,580円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 237,642,285円
	第49計算期(平成25年3月8日から平成25年4月8日まで) 計算期末における分配対象金額8,407,302,380円(1万口当たり2,392.37円)のうち、263,563,303円(1万口当たり75.00円)を分配金額としております。				第55計算期(平成25年9月10日から平成25年10月7日まで) 計算期末における分配対象金額7,398,189,126円(1万口当たり2,383.83円)のうち、232,760,055円(1万口当たり75.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 172,772,295円			費用控除後の配当等収益額	A 110,715,115円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 1,883,185,222円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 1,610,376,281円			収益調整金額	C 1,875,971,828円
	分配準備積立金額	D 4,740,968,582円			分配準備積立金額	D 5,411,502,183円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 8,407,302,380円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 7,398,189,126円
	当ファンドの期末残存口数	F 35,141,773,743口			当ファンドの期末残存口数	F 31,034,674,065口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,392.37円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,383.83円
	1万口当たりの分配額	H 75.00円			1万口当たりの分配額	H 75.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 263,563,303円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 232,760,055円
	第50計算期(平成25年4月9日から平成25年5月7日まで) 計算期末における分配対象金額8,939,876,648円(1万口当たり2,589.65円)のうち、258,908,886円(1万口当たり75.00円)を分配金額としております。				第56計算期(平成25年10月8日から平成25年11月7日まで) 計算期末における分配対象金額7,137,594,578円(1万口当たり2,352.78円)のうち、227,524,152円(1万口当たり75.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 148,249,447円			費用控除後の配当等収益額	A 131,474,990円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 787,004,815円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 1,714,888,881円			収益調整金額	C 1,827,530,206円
	分配準備積立金額	D 6,289,733,505円			分配準備積立金額	D 5,178,589,382円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 8,939,876,648円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 7,137,594,578円
	当ファンドの期末残存口数	F 34,521,184,929口			当ファンドの期末残存口数	F 30,336,553,641口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,589.65円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,352.78円
	1万口当たりの分配額	H 75.00円			1万口当たりの分配額	H 75.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 258,908,886円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 227,524,152円
	第51計算期(平成25年5月8日から平成25年6月7日まで) 計算期末における分配対象金額8,775,136,541円(1万口当たり2,548.94円)のうち、258,196,809円(1万口当たり75.00円)を分配金額としております。				第57計算期(平成25年11月8日から平成25年12月9日まで) 計算期末における分配対象金額6,755,698,867円(1万口当たり2,322.48円)のうち、218,160,341円(1万口当たり75.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 110,468,740円			費用控除後の配当等収益額	A 126,677,889円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 1,983,776,987円			収益調整金額	C 1,771,116,545円
	分配準備積立金額	D 6,680,890,814円			分配準備積立金額	D 4,857,904,433円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 8,775,136,541円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 6,755,698,867円
	当ファンドの期末残存口数	F 34,426,241,210口			当ファンドの期末残存口数	F 29,088,045,544口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,548.94円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,322.48円
	1万口当たりの分配額	H 75.00円			1万口当たりの分配額	H 75.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 258,196,809円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 218,160,341円
	第52計算期(平成25年6月8日から平成25年7月8日まで) 計算期末における分配対象金額8,405,156,629円(1万口当たり2,505.58円)のうち、251,590,312円(1万口当たり75.00円)を分配金額としております。				第58計算期(平成25年12月10日から平成26年1月7日まで) 計算期末における分配対象金額6,192,444,331円(1万口当たり2,278.80円)のうち、203,804,230円(1万口当たり75.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 102,074,947円			費用控除後の配当等収益額	A 80,357,459円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 1,993,196,450円			収益調整金額	C 1,674,059,935円
	分配準備積立金額	D 6,309,885,232円			分配準備積立金額	D 4,438,026,937円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 8,405,156,629円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 6,192,444,331円
	当ファンドの期末残存口数	F 33,545,374,945口			当ファンドの期末残存口数	F 27,173,897,450口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,505.58円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,278.80円
	1万口当たりの分配額	H 75.00円			1万口当たりの分配額	H 75.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 251,590,312円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 203,804,230円

(金融商品に関する注記)

第9特定期間 自 平成25年 1月 8日 至 平成25年 7月 8日	第10特定期間 自 平成25年 7月 9日 至 平成26年 1月 7日
1.金融商品の状況に関する事項	1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	(1)金融商品に対する取組方針 同左
(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)2有価証券関係」に記載しております。これらは、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク 同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	(3)金融商品に係るリスク管理体制 同左
①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	①市場リスクの管理 同左
②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	②信用リスクの管理 同左
③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	③流動性リスクの管理 同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 同左
2.金融商品の時価等に関する事項	2.金融商品の時価等に関する事項
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
①親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	①親投資信託受益証券 同左
②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第9特定期間 自 平成25年 1月 8日 至 平成25年 7月 8日	第10特定期間 自 平成25年 7月 9日 至 平成26年 1月 7日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第10特定期間 自 平成25年 7月 9日 至 平成26年 1月 7日

該当事項はありません。

(その他の注記)
1元本の増減

第9特定期間末 (平成25年 7月 8日現在)		第10特定期間末 (平成26年 1月 7日現在)
期首元本額	38,956,708,221円	期首元本額	33,545,374,945円
期中追加設定元本額	5,499,688,416円	期中追加設定元本額	1,393,317,903円
期中一部解約元本額	10,911,021,692円	期中一部解約元本額	7,764,795,398円

2有価証券関係

	第9特定期間末 (平成25年 7月 8日現在)				第10特定期間末 (平成26年 1月 7日現在)
	売買目的有価証券				売買目的有価証券
	種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)			種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
	親投資信託受益証券	△793,739,931			親投資信託受益証券	△1,493,852
	合計	△793,739,931			合計	△1,493,852

3デリバティブ取引関係

第9特定期間末 (平成25年 7月 8日現在)	第10特定期間末 (平成26年 1月 7日現在)
該当事項はありません。	該当事項はありません。