有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月8日-平成26年7月7日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第11特定期間 自 平成26年 1月 8日 至 平成26年 7月 7日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第10特定期間末 (平成26年 1月 7日現在)				第11特定期間末 (平成26年 7月 7日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			27,173,897,450口				23,803,217,516口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	197,320,382円			元本の欠損	16,611,816円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.9927円			1口当たりの純資産額	0.9993円
		(1万口当たりの純資産額)	(9,927円)			(1万口当たりの純資産額)	(9,993円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10特定期間 自 平成25年 7月 9日 至 平成26年 1月 7日					第11特定期間 自 平成26年 1月 8日 至 平成26年 7月 7日
	分配金の計算過程					分配金の計算過程
	第53計算期 平成25年 7月 9日 平成25年 8月 7日 計算期末における分配対象金額8,056,558,531円(1万口当たり2,461.29円)のうち、245,496,008円(1万口当たり75.00円)を分配金額としております。					第59計算期 平成26年 1月 8日 平成26年 2月 7日 計算期末における分配対象金額5,935,913,848円(1万口当たり2,232.04円)のうち、199,453,753円(1万口当たり75.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	97,765,990円			費用控除後の配当等収益額	A	72,959,734円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,953,081,424円			収益調整金額	C	1,640,971,806円
	分配準備積立金額	D	6,005,711,117円			分配準備積立金額	D	4,221,982,308円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,056,558,531円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,935,913,848円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,732,801,111口			当ファンドの期末残存口数	F	26,593,833,796口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,461.29円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,232.04円
	1万口当たり分配金額	H	75.00円			1万口当たり分配金額	H	75.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	245,496,008円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	199,453,753円
	第54計算期 平成25年 8月 8日 平成25年 9月 9日 計算期末における分配対象金額7,675,705,495円(1万口当たり2,422.43円)のうち、237,642,285円(1万口当たり75.00円)を分配金額としております。					第60計算期 平成26年 2月 8日 平成26年 3月 7日 計算期末における分配対象金額5,729,405,355円(1万口当たり2,197.54円)のうち、195,537,124円(1万口当たり75.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	111,369,953円			費用控除後の配当等収益額	A	104,039,727円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,898,455,035円			収益調整金額	C	1,596,729,088円
	分配準備積立金額	D	5,665,880,507円			分配準備積立金額	D	4,028,636,540円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,675,705,495円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,729,405,355円
	当ファンドの期末残存口数	F	31,685,638,064口			当ファンドの期末残存口数	F	26,071,616,641口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,422.43円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,197.54円
	1万口当たり分配金額	H	75.00円			1万口当たり分配金額	H	75.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	237,642,285円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	195,537,124円
	第55計算期 平成25年 9月10日 平成25年10月 7日 計算期末における分配対象金額7,398,189,126円(1万口当たり2,383.83円)のうち、232,760,055円(1万口当たり75.00円)を分配金額としております。					第61計算期 平成26年 3月 8日 平成26年 4月 7日 計算期末における分配対象金額5,452,825,708円(1万口当たり2,164.30円)のうち、188,957,119円(1万口当たり75.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	110,715,115円			費用控除後の配当等収益額	A	102,471,030円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,875,971,828円			収益調整金額	C	1,549,785,086円
	分配準備積立金額	D	5,411,502,183円			分配準備積立金額	D	3,800,569,592円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,398,189,126円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,452,825,708円
	当ファンドの期末残存口数	F	31,034,674,065口			当ファンドの期末残存口数	F	25,194,282,582口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,383.83円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,164.30円
	1万口当たり分配金額	H	75.00円			1万口当たり分配金額	H	75.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	232,760,055円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	188,957,119円
	第56計算期 平成25年10月 8日 平成25年11月 7日 計算期末における分配対象金額7,137,594,578円(1万口当たり2,352.78円)のうち、227,524,152円(1万口当たり75.00円)を分配金額としております。					第62計算期 平成26年 4月 8日 平成26年 5月 7日 計算期末における分配対象金額5,324,412,069円(1万口当たり2,118.27円)のうち、188,514,993円(1万口当たり75.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	131,474,990円			費用控除後の配当等収益額	A	70,819,574円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,827,530,206円			収益調整金額	C	1,580,784,996円
	分配準備積立金額	D	5,178,589,382円			分配準備積立金額	D	3,672,807,499円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,137,594,578円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,324,412,069円
	当ファンドの期末残存口数	F	30,336,553,641口			当ファンドの期末残存口数	F	25,135,332,416口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,352.78円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,118.27円
	1万口当たり分配金額	H	75.00円			1万口当たり分配金額	H	75.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	227,524,152円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	188,514,993円
	第57計算期 平成25年11月 8日 平成25年12月 9日 計算期末における分配対象金額6,755,698,867円(1万口当たり2,322.48円)のうち、218,160,341円(1万口当たり75.00円)を分配金額としております。					第63計算期 平成26年 5月 8日 平成26年 6月 9日 計算期末における分配対象金額5,069,018,676円(1万口当たり2,087.92円)のうち、182,081,680円(1万口当たり75.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	126,677,889円			費用控除後の配当等収益額	A	105,842,906円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,771,116,545円			収益調整金額	C	1,524,246,784円
	分配準備積立金額	D	4,857,904,433円			分配準備積立金額	D	3,438,928,986円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,755,698,867円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,069,018,676円
	当ファンドの期末残存口数	F	29,088,045,544口			当ファンドの期末残存口数	F	24,277,557,338口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,322.48円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,087.92円
	1万口当たり分配金額	H	75.00円			1万口当たり分配金額	H	75.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	218,160,341円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	182,081,680円
	第58計算期 平成25年12月10日 平成26年 1月 7日 計算期末における分配対象金額6,192,444,331円(1万口当たり2,278.80円)のうち、203,804,230円(1万口当たり75.00円)を分配金額としております。					第64計算期 平成26年 6月10日 平成26年 7月 7日 計算期末における分配対象金額4,849,869,402円(1万口当たり2,037.47円)のうち、178,524,131円(1万口当たり75.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	80,357,459円			費用控除後の配当等収益額	A	56,481,945円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,674,059,935円			収益調整金額	C	1,505,608,608円
	分配準備積立金額	D	4,438,026,937円			分配準備積立金額	D	3,287,778,849円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,192,444,331円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,849,869,402円
	当ファンドの期末残存口数	F	27,173,897,450口			当ファンドの期末残存口数	F	23,803,217,516口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,278.80円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,037.47円
	1万口当たり分配金額	H	75.00円			1万口当たり分配金額	H	75.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	203,804,230円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	178,524,131円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

第10特定期間 自 平成25年 7月 9日 至 平成26年 1月 7日	第11特定期間 自 平成26年 1月 8日 至 平成26年 7月 7日
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	同左
①市場リスクの管理	①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
②信用リスクの管理	②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	同左
③流動性リスクの管理	③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

第10特定期間末 (平成26年 1月 7日現在)	第11特定期間末 (平成26年 7月 7日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
有価証券	有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第10特定期間末 (平成26年 1月 7日現在)	第11特定期間末 (平成26年 7月 7日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△1,493,852	13,640,871
合計	△1,493,852	13,640,871

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

第10特定期間 自 平成25年 7月 9日 至 平成26年 1月 7日	第11特定期間 自 平成26年 1月 8日 至 平成26年 7月 7日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第11特定期間 自 平成26年 1月 8日 至 平成26年 7月 7日

該当事項はありません。

(元本の増減)

第10特定期間末 (平成26年 1月 7日現在)		第11特定期間末 (平成26年 7月 7日現在)
期首元本額	33,545,374,945円	期首元本額	27,173,897,450円
期中追加設定元本額	1,393,317,903円	期中追加設定元本額	1,467,809,018円
期中一部解約元本額	7,764,795,398円	期中一部解約元本額	4,838,488,952円