負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	340,409,648	99.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,017,963	0.29
合計(純資産総額)		341,427,611	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債計上を中止した未払収益分配金及び未払償還金について過去の支払実績に基づき計上しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

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#3 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	341,789,197	円
Ⅱ 負債総額	361,586	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	341,427,611	円

(参考)
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン マザーファンド

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#4 資産の評価（連結）

① 基準価額の算出方法
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。)
* 基準価額=純資産総額÷受益権総口数

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

	(平成26年 7月 7日現在)
資産合計	24,322,315,254
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	112,674,293

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#6 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
外国譲渡性預金証書	中国	464,801,400	1.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	449,947,660	1.85
合計(純資産総額)		24,206,174,330	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

2014/10/06 9:27