ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 250,521 |
| コール・ローン | 6,522,501 |
| 投資信託受益証券 | 474,671,807 |
| 投資証券 | 4,967,252 |
| 未収入金 | 101,372 |
| 未収配当金 | 4,432,288 |
| 未収利息 | 15 |
| 流動資産合計 | 490,945,756 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 490,945,756 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 311,165 |
| 未払収益分配金 | 2,795,768 |
| 未払受託者報酬 | 22,797 |
| 未払委託者報酬 | 478,743 |
| その他未払費用 | 22,787 |
| 流動負債合計 | 3,631,260 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 3,631,260 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 559,153,656 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -71,839,160 |
| （分配準備積立金） | 9,159,574 |
| 元本等合計 | 487,314,496 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 487,314,496 |
| 負債純資産合計 | 490,945,756 |
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