ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月10日 | 2012年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 250,521 | 549,515 |
| コール・ローン | 6,522,501 | 14,945,231 |
| 投資信託受益証券 | 474,671,807 | 417,494,782 |
| 投資証券 | 4,967,252 | 4,262,299 |
| 未収入金 | 101,372 | 912,336 |
| 未収配当金 | 4,432,288 | 3,617,529 |
| 未収利息 | 15 | 36 |
| 流動資産合計 | 490,945,756 | 441,781,728 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 490,945,756 | 441,781,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 311,165 | 101,483 |
| 未払収益分配金 | 2,795,768 | 2,391,955 |
| 未払解約金 | － | 921,800 |
| 未払受託者報酬 | 22,797 | 16,078 |
| 未払委託者報酬 | 478,743 | 337,604 |
| その他未払費用 | 22,787 | 16,063 |
| 流動負債合計 | 3,631,260 | 3,784,983 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,631,260 | 3,784,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 559,153,656 | 478,391,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -71,839,160 | -40,394,412 |
| （分配準備積立金） | 9,159,574 | 6,920,530 |
| 元本等合計 | 487,314,496 | 437,996,745 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 487,314,496 | 437,996,745 |
| 負債純資産合計 | 490,945,756 | 441,781,728 |
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