ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月10日 | 2012年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 549,515 | 613,398 |
| コール・ローン | 14,945,231 | 23,496,494 |
| 投資信託受益証券 | 417,494,782 | 438,340,656 |
| 投資証券 | 4,262,299 | 4,367,147 |
| 未収入金 | 912,336 | 3,938,560 |
| 未収配当金 | 3,617,529 | 4,147,088 |
| 未収利息 | 36 | 57 |
| 流動資産合計 | 441,781,728 | 474,903,400 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 441,781,728 | 474,903,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 101,483 | － |
| 未払収益分配金 | 2,391,955 | 2,411,608 |
| 未払解約金 | 921,800 | 23,357,220 |
| 未払受託者報酬 | 16,078 | 22,072 |
| 未払委託者報酬 | 337,604 | 463,507 |
| その他未払費用 | 16,063 | 22,061 |
| 流動負債合計 | 3,784,983 | 26,276,468 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,784,983 | 26,276,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 478,391,157 | 482,321,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,394,412 | -33,694,705 |
| （分配準備積立金） | 6,920,530 | 10,142,124 |
| 元本等合計 | 437,996,745 | 448,626,932 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 437,996,745 | 448,626,932 |
| 負債純資産合計 | 441,781,728 | 474,903,400 |
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