ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月10日 | 2013年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 613,398 | 965,787 |
| コール・ローン | 23,496,494 | 16,346,269 |
| 投資信託受益証券 | 438,340,656 | 652,114,871 |
| 投資証券 | 4,367,147 | 6,601,436 |
| 未収入金 | 3,938,560 | 77,709 |
| 未収配当金 | 4,147,088 | 6,205,920 |
| 未収利息 | 57 | 40 |
| 流動資産合計 | 474,903,400 | 682,312,032 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 474,903,400 | 682,312,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 8,461,191 |
| 未払収益分配金 | 2,411,608 | 3,749,275 |
| 未払解約金 | 23,357,220 | 2,239,400 |
| 未払受託者報酬 | 22,072 | 29,127 |
| 未払委託者報酬 | 463,507 | 611,629 |
| その他未払費用 | 22,061 | 29,112 |
| 流動負債合計 | 26,276,468 | 15,119,734 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,276,468 | 15,119,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 482,321,637 | 749,855,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,694,705 | -82,662,765 |
| （分配準備積立金） | 10,142,124 | 11,150,591 |
| 元本等合計 | 448,626,932 | 667,192,298 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 448,626,932 | 667,192,298 |
| 負債純資産合計 | 474,903,400 | 682,312,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
