ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月12日 | 2013年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 965,787 | 696,590 |
| コール・ローン | 16,346,269 | 1,743,594 |
| 投資信託受益証券 | 652,114,871 | 203,434,767 |
| 投資証券 | 6,601,436 | 2,031,640 |
| 未収入金 | 77,709 | － |
| 未収配当金 | 6,205,920 | 2,066,496 |
| 未収利息 | 40 | 3 |
| 流動資産合計 | 682,312,032 | 209,973,090 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 682,312,032 | 209,973,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,461,191 | 11,267 |
| 未払収益分配金 | 3,749,275 | 1,138,669 |
| 未払解約金 | 2,239,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 29,127 | 10,783 |
| 未払委託者報酬 | 611,629 | 226,490 |
| その他未払費用 | 29,112 | 10,776 |
| 流動負債合計 | 15,119,734 | 1,397,985 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,119,734 | 1,397,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 749,855,063 | 227,733,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -82,662,765 | -19,158,751 |
| （分配準備積立金） | 11,150,591 | 11,113,616 |
| 元本等合計 | 667,192,298 | 208,575,105 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 667,192,298 | 208,575,105 |
| 負債純資産合計 | 682,312,032 | 209,973,090 |
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