ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月12日 | 2014年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 696,590 | － |
| コール・ローン | 1,743,594 | 1,443,098 |
| 投資信託受益証券 | 203,434,767 | 122,199,034 |
| 投資証券 | 2,031,640 | 1,231,393 |
| 未収配当金 | 2,066,496 | 1,204,525 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産計 | 209,973,090 | 126,078,052 |
| 資産の部合計 | 209,973,090 | 126,078,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,267 | － |
| 未払収益分配金 | 1,138,669 | 696,853 |
| 未払受託者報酬 | 10,783 | 5,151 |
| 未払委託者報酬 | 226,490 | 108,184 |
| その他未払費用 | 10,776 | 5,142 |
| 流動負債計 | 1,397,985 | 815,330 |
| 負債の部合計 | 1,397,985 | 815,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 227,733,856 | 139,370,669 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,158,751 | -14,107,947 |
| （分配準備積立金） | 11,113,616 | 7,045,947 |
| 元本等合計 | 208,575,105 | 125,262,722 |
| 純資産の部合計 | 208,575,105 | 125,262,722 |
| 負債・純資産合計 | 209,973,090 | 126,078,052 |
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