ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月10日 | 2014年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,443,098 | 834,763 |
| 投資信託受益証券 | 122,199,034 | 119,384,553 |
| 投資証券 | 1,231,393 | 1,213,757 |
| 未収配当金 | 1,204,525 | 1,173,203 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産計 | 126,078,052 | 122,606,277 |
| 資産の部合計 | 126,078,052 | 122,606,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 696,853 | 662,074 |
| 未払受託者報酬 | 5,151 | 5,971 |
| 未払委託者報酬 | 108,184 | 125,394 |
| その他未払費用 | 5,142 | 5,960 |
| 流動負債計 | 815,330 | 799,399 |
| 負債の部合計 | 815,330 | 799,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,370,669 | 132,414,915 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,107,947 | -10,608,037 |
| （分配準備積立金） | 7,045,947 | 7,112,000 |
| 元本等合計 | 125,262,722 | 121,806,878 |
| 純資産の部合計 | 125,262,722 | 121,806,878 |
| 負債・純資産合計 | 126,078,052 | 122,606,277 |
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