ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 834,763 | 1,750,896 |
| 投資信託受益証券 | 119,384,553 | 90,009,335 |
| 投資証券 | 1,213,757 | 924,842 |
| 未収入金 | － | 1,420,211 |
| 未収配当金 | 1,173,203 | 902,654 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産計 | 122,606,277 | 95,007,940 |
| 資産の部合計 | 122,606,277 | 95,007,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 662,074 | 494,537 |
| 未払解約金 | － | 2,089,841 |
| 未払受託者報酬 | 5,971 | 4,768 |
| 未払委託者報酬 | 125,394 | 100,172 |
| その他未払費用 | 5,960 | 4,759 |
| 流動負債計 | 799,399 | 2,694,077 |
| 負債の部合計 | 799,399 | 2,694,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,414,915 | 98,907,567 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,608,037 | -6,593,704 |
| （分配準備積立金） | 7,112,000 | 7,108,275 |
| 元本等合計 | 121,806,878 | 92,313,863 |
| 純資産の部合計 | 121,806,878 | 92,313,863 |
| 負債・純資産合計 | 122,606,277 | 95,007,940 |
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