ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月10日 | 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,750,896 | 1,044,569 |
| 投資信託受益証券 | 90,009,335 | 83,385,645 |
| 投資証券 | 924,842 | 832,278 |
| 未収入金 | 1,420,211 | － |
| 未収配当金 | 902,654 | 889,566 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 95,007,940 | 86,152,058 |
| 資産の部合計 | 95,007,940 | 86,152,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 494,537 | 484,213 |
| 未払解約金 | 2,089,841 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,768 | 3,930 |
| 未払委託者報酬 | 100,172 | 82,477 |
| その他未払費用 | 4,759 | 3,915 |
| 流動負債計 | 2,694,077 | 574,535 |
| 負債の部合計 | 2,694,077 | 574,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,907,567 | 96,842,695 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,593,704 | -11,265,172 |
| （分配準備積立金） | 7,108,275 | 8,519,297 |
| 元本等合計 | 92,313,863 | 85,577,523 |
| 純資産の部合計 | 92,313,863 | 85,577,523 |
| 負債・純資産合計 | 95,007,940 | 86,152,058 |
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