ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 46,785 |
| コール・ローン | 1,044,569 | 2,498,165 |
| 投資信託受益証券 | 83,385,645 | 90,242,467 |
| 投資証券 | 832,278 | 941,066 |
| 未収配当金 | 889,566 | 1,065,122 |
| 流動資産計 | 86,152,058 | 94,793,605 |
| 資産の部合計 | 86,152,058 | 94,793,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 484,213 | 573,187 |
| 未払受託者報酬 | 3,930 | 3,908 |
| 未払委託者報酬 | 82,477 | 82,015 |
| その他未払費用 | 3,915 | 3,894 |
| 流動負債計 | 574,535 | 663,004 |
| 負債の部合計 | 574,535 | 663,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,842,695 | 114,637,577 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,265,172 | -20,506,976 |
| （分配準備積立金） | 8,519,297 | 10,312,701 |
| 元本等合計 | 85,577,523 | 94,130,601 |
| 純資産の部合計 | 85,577,523 | 94,130,601 |
| 負債・純資産合計 | 86,152,058 | 94,793,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
