ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 46,785 | 949,154 |
| コール・ローン | 2,498,165 | 80,143,427 |
| 投資信託受益証券 | 90,242,467 | 812,019,632 |
| 投資証券 | 941,066 | 940,105 |
| 未収配当金 | 1,065,122 | 8,738,621 |
| 流動資産計 | 94,793,605 | 902,790,939 |
| 資産の部合計 | 94,793,605 | 902,790,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 57,050,000 |
| 未払収益分配金 | 573,187 | 4,907,313 |
| 未払受託者報酬 | 3,908 | 28,290 |
| 未払委託者報酬 | 82,015 | 594,104 |
| 未払利息 | － | 226 |
| その他未払費用 | 3,894 | 28,585 |
| 流動負債計 | 663,004 | 62,608,518 |
| 負債の部合計 | 663,004 | 62,608,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,637,577 | 981,462,753 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,506,976 | -141,280,332 |
| （分配準備積立金） | 10,312,701 | 17,302,477 |
| 元本等合計 | 94,130,601 | 840,182,421 |
| 純資産の部合計 | 94,130,601 | 840,182,421 |
| 負債・純資産合計 | 94,793,605 | 902,790,939 |
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