剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年8月13日至 平成26年2月10日	当期自 平成26年2月11日至 平成26年8月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		997,688	451,676
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△19,158,751	△14,107,947
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,441,699	3,907,762
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,441,699	3,907,762
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,741,383	2,530,138
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,741,383	2,530,138
分配金		4,638,649	3,856,378
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△14,107,947	△10,608,037

2014/11/10 9:49

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/10 9:49

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		4,536,169	838,603
利益剰余金合計		4,586,169	888,603

2014/11/10 9:49