剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年2月11日至 平成26年8月11日	当期自 平成26年8月12日至 平成27年2月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		451,676	1,101,109
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△14,107,947	△10,608,037
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,907,762	2,795,348
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,907,762	2,795,348
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,530,138	143,426
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,530,138	143,426
分配金		3,856,378	3,755,275
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△10,608,037	△6,593,704

2015/05/08 9:48

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2015/05/08 9:48

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/05/08 9:48

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		838,603	1,598,272
利益剰余金合計		888,603	1,648,272

2015/05/08 9:48