剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年8月11日至 平成28年2月10日	当期自 平成28年2月11日至 平成28年8月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△86,767	141,773
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△11,265,172	△20,506,976
剰余金増加額又は欠損金減少額		812,272	2,686,194
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	812,272	2,686,194
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,957,706	120,677,963
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,957,706	120,677,963
分配金		3,092,785	12,509,381
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△20,506,976	△141,280,332

2016/11/10 9:46

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/10 9:46

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,598,272	1,834,153
利益剰余金合計		1,648,272	1,884,153

2016/11/10 9:46