臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース
期別・計算期間	第119計算期間 (2021年2月11日から 2021年3月10日まで)	第120計算期間 (2021年3月11日から 2021年4月12日まで)	第121計算期間 (2021年4月13日から 2021年5月10日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	30円	30円	30円
期末純資産総額	17,186,234,053円	18,318,452,470円	18,094,017,685円
期末受益権口数	25,714,114,990口	25,605,575,947口	25,124,022,469口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,684円	7,154円	7,202円
期中騰落率	△2.27%	7.48%	1.09%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。