「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース
期別・計算期間	第116計算期間 (2020年11月11日から 2020年12月10日まで)	第117計算期間 (2020年12月11日から 2021年1月12日まで)	第118計算期間 (2021年1月13日から 2021年2月10日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	30円	30円	30円
期末純資産総額	18,575,931,231円	19,013,122,518円	18,026,380,669円
期末受益権口数	26,281,078,875口	26,726,384,211口	26,238,584,377口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,068円	7,114円	6,870円
期中騰落率	△4.22%	1.08%	△3.01%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。