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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド」のクラス(HP JPY)‐JPY分配型受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2021年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP JPY)‐JPY分配型」を含むすべてのクラスが対象となっております。
*上記の差額は、2020年12月31日と2021年6月30日との間におけるサブファンドの通貨以外の通貨建の項目をサブファンドの通貨へ換算する際に使用される為替レートの変動の影響によるものです。
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2021年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ ヘッジド・ファンド クラス(HPJPY)-JPY分配型 | 3,373,512.1278 | 16,837,199,029 | |
| 投資信託受益証券小計 | 3,373,512.1278 | 16,837,199,029 | ||
| 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 376.3501 | 37,835,115 | |
| 投資証券小計 | 376.3501 | 37,835,115 | ||
| 合計 | 3,373,888.4779 | 16,875,034,144 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド」のクラス(HP JPY)‐JPY分配型受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
| 「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド」の状況 |
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2021年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP JPY)‐JPY分配型」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド |
| 純資産計算書 2021年6月30日現在 (単位:米ドル) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 307,719,860.04 |
| 投資に係る未実現純利益/(損失) | 15,453,933.06 |
| 投資有価証券時価評価額 | 323,173,793.10 |
| 現金預金 | 6,668,767.85 |
| 為替予約取引に係る未実現純利益 | 2,726,654.37 |
| 332,569,215.32 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 100,158.07 |
| 未払年次税 | 8,421.93 |
| その他の未払報酬 | 71,541.48 |
| 180,121.48 | |
| 2021年6月30日現在純資産合計 | 332,389,093.84 |
| 2020年12月31日現在純資産合計 | 510,206,432.17 |
| 2019年12月31日現在純資産合計 | 467,181,900.54 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2021年6月30日に終了した期間 (単位:米ドル) | |
| 期首現在純資産額 | 510,206,432.17 |
| 収益 | |
| 配当金、純額 | 4,563,961.18 |
| 預金利息 | 1,000.65 |
| 4,564,961.83 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 695,522.35 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 358,873.78 |
| 管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用 | 222,807.40 |
| 年次税 | 18,522.14 |
| 取引費用 | 93,164.10 |
| 1,388,889.77 | |
| 投資純利益/(損失) | 3,176,072.06 |
| 実現純利益/(損失) | |
| - 投資有価証券売却 | 42,456,473.77 |
| - 外国為替 | 2,586,619.02 |
| - 為替予約取引 | (34,476,363.10) |
| 実現純利益/(損失) | 13,742,801.75 |
| 以下に係る未実現純評価利益/(損失)の変動: | |
| - 投資有価証券 | (12,276,979.22) |
| - 為替予約取引 | 3,519,280.69 |
| 運用による純資産の増加 | 4,985,103.22 |
| 受益証券発行手取額 | 12,573,929.06 |
| 受益証券買戻費用 | (150,049,164.33) |
| 支払分配金 | (11,484,762.21) |
| 再評価差額* | (33,842,444.07) |
| 期間末現在純資産額 | 332,389,093.84 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2021年6月30日現在 (単位:米ドル) |
| 銘柄 | 通貨 | 数量 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| 公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 株式 | ||||
| オーストラリア | ||||
| SYDNEY AIRPORT -STAPLED SECURITIES- | AUD | 382,716.00 | 1,662,497.04 | 0.50 |
| 1,662,497.04 | 0.50 | |||
| ブラジル | ||||
| EQUATORIAL ENERGIA | BRL | 267,800.00 | 1,321,503.21 | 0.40 |
| NEOENERGIA | BRL | 571,200.00 | 2,005,995.23 | 0.60 |
| 3,327,498.44 | 1.00 | |||
| カナダ | ||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | CAD | 23,525.00 | 1,814,690.34 | 0.55 |
| EMERA | CAD | 139,181.00 | 6,325,436.49 | 1.90 |
| HYDRO ONE | CAD | 70,478.00 | 1,712,320.32 | 0.52 |
| 9,852,447.15 | 2.97 | |||
| 中国 | ||||
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP 'H' | HKD | 1,945,000.00 | 3,350,896.86 | 1.01 |
| CHINA YANGTZE POWER 'A' | CNY | 566,191.00 | 1,808,547.21 | 0.54 |
| 5,159,444.07 | 1.55 | |||
| デンマーク | ||||
| ORSTED | DKK | 79,174.00 | 11,107,971.69 | 3.34 |
| 11,107,971.69 | 3.34 | |||
| フランス | ||||
| ELECTRICITE DE FRANCE | EUR | 243,946.00 | 3,337,645.69 | 1.00 |
| ENGIE | EUR | 59,548.00 | 819,183.62 | 0.25 |
| 4,156,829.31 | 1.25 | |||
| ドイツ | ||||
| E.ON | EUR | 543,724.00 | 6,320,559.22 | 1.90 |
| R.W.E. | EUR | 382,644.00 | 13,909,313.35 | 4.18 |
| 20,229,872.57 | 6.08 | |||
| ギリシャ | ||||
| HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATIONS | EUR | 105,441.00 | 1,771,216.11 | 0.53 |
| 1,771,216.11 | 0.53 | |||
| イタリア | ||||
| ENEL | EUR | 1,315,201.00 | 12,329,908.83 | 3.71 |
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | EUR | 610,392.00 | 4,552,105.95 | 1.37 |
| 16,882,014.78 | 5.08 | |||
| ポルトガル | ||||
| EDP - ENERGIAS DE Portugal | EUR | 256,171.00 | 1,363,036.27 | 0.41 |
| 1,363,036.27 | 0.41 | |||
| スペイン | ||||
| AENA | EUR | 6,330.00 | 1,036,271.55 | 0.31 |
| EDP RENOVAVEIS | EUR | 269,487.00 | 6,228,871.45 | 1.87 |
| IBERDROLA | EUR | 934,996.00 | 11,443,898.97 | 3.44 |
| 18,709,041.97 | 5.62 | |||
| イギリス | ||||
| NATIONAL GRID | GBP | 896,155.00 | 11,409,329.01 | 3.43 |
| SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY | GBP | 579,979.00 | 12,097,942.91 | 3.64 |
| SEVERN TRENT | GBP | 14,009.00 | 485,769.39 | 0.15 |
| UNITED UTILITIES GROUP | GBP | 38,308.00 | 516,604.08 | 0.16 |
| 24,509,645.39 | 7.38 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| ALLIANT ENERGY | USD | 176,608.00 | 9,815,872.64 | 2.95 |
| AMEREN CORPORATION | USD | 141,533.00 | 11,271,688.12 | 3.39 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | USD | 61,696.00 | 5,187,399.68 | 1.56 |
| AMERICAN WATER WORKS | USD | 54,509.00 | 8,464,157.52 | 2.55 |
| ATMOS ENERGY CORP | USD | 38,179.00 | 3,689,236.77 | 1.11 |
| CME GROUP 'A' | USD | 8,127.00 | 1,730,238.30 | 0.52 |
| CMS ENERGY | USD | 192,367.00 | 11,353,500.34 | 3.42 |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL | USD | 33,016.00 | 6,515,047.28 | 1.96 |
| DOMINION ENERGY | USD | 181,139.00 | 13,322,773.45 | 4.01 |
| DTE ENERGY | USD | 18,426.00 | 2,384,324.40 | 0.72 |
| DUKE ENERGY | USD | 88,295.00 | 8,652,910.00 | 2.60 |
| EDISON INTERNATIONAL | USD | 114,985.00 | 6,619,686.45 | 1.99 |
| ENTERGY | USD | 118,251.00 | 11,841,655.14 | 3.56 |
| EVERGY | USD | 144,632.00 | 8,731,433.84 | 2.63 |
| EVERSOURCE ENERGY | USD | 66,738.00 | 5,347,715.94 | 1.61 |
| EXELON | USD | 165,019.00 | 7,320,242.84 | 2.20 |
| FIRSTENERGY | USD | 65,518.00 | 2,445,786.94 | 0.74 |
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 'A' | USD | 16,550.00 | 443,209.00 | 0.13 |
| NEXTERA ENERGY | USD | 216,921.00 | 16,036,969.53 | 4.83 |
| NEXTERA ENERGY -PARTNERSHIP UNITS- | USD | 56,549.00 | 4,233,258.14 | 1.27 |
| NISOURCE | USD | 66,602.00 | 1,634,413.08 | 0.49 |
| NORFOLK SOUTHERN | USD | 3,923.00 | 1,035,946.61 | 0.31 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | USD | 109,911.00 | 6,535,308.06 | 1.97 |
| SEMPRA ENERGY | USD | 114,531.00 | 15,197,118.39 | 4.58 |
| SOUTHERN COMPANY | USD | 143,065.00 | 8,628,965.48 | 2.60 |
| UNION PACIFIC | USD | 10,279.00 | 2,254,595.86 | 0.68 |
| VISTRA | USD | 52,679.00 | 967,660.55 | 0.29 |
| WEC ENERGY GROUP | USD | 147,610.00 | 13,095,959.20 | 3.94 |
| WILLIAMS COMPANIES | USD | 12,692.00 | 335,766.86 | 0.10 |
| XCEL ENERGY | USD | 142,370.00 | 9,349,437.90 | 2.81 |
| 204,442,278.31 | 61.52 | |||
| 投資有価証券合計 | 323,173,793.10 | 97.23 | ||
| 現金預金 | 6,668,767.85 | 2.01 | ||
| その他の純資産 | 2,546,532.89 | 0.76 | ||
| 純資産合計 | 332,389,093.84 | 100.00 | ||
| 「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」の状況 |
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2021年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY |
| 純資産計算書 2021年3月31日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 29,956,380,997.00 |
| 投資に係る未実現純利益/損失 | 498,232,413.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 30,454,613,410.00 |
| 現金預金 | 755,619,413.25 |
| 預金 | 1,563,000,000.00 |
| 未収利息、純額 | 19,143,371.00 |
| 32,792,376,194.25 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 1,912,236.00 |
| 未払年次税 | 815,123.00 |
| 為替予約取引に係る未実現純損失 | 445,633,420.00 |
| その他の未払報酬 | 4,903,889.00 |
| 453,264,668.00 | |
| 2021年3月31日現在純資産合計 | 32,339,111,526.25 |
| 2020年9月30日現在純資産合計 | 40,177,099,303.00 |
| 2019年9月30日現在純資産合計 | 31,802,760,257.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2021年3月31日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 40,177,099,303.00 |
| 収益 | |
| 債券利息、純額 | 10,079,892.00 |
| 預金利息 | 7,095.00 |
| 10,086,987.00 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 11,995,435.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 5,952,510.00 |
| 専門家報酬、監査費用およびその他の費用 | 7,276,242.00 |
| サービス報酬 | 5,373,570.00 |
| 年次税 | 1,649,448.00 |
| 取引費用 | 517,832.00 |
| 32,765,037.00 | |
| 投資純利益/損失 | -22,678,050.00 |
| 実現純利益/損失 | |
| - 投資有価証券売却 | 195,828,030.00 |
| - 為替取引 | -12,826,316.00 |
| - 為替予約取引 | -273,779,235.00 |
| - 先渡取引 | -432,500.00 |
| 実現純利益/損失 | -113,888,071.00 |
| 以下に係る未実現純評価利益/損失の変動: | |
| - 投資有価証券 | 493,357,038.00 |
| - 為替予約取引 | -416,843,489.00 |
| 運用による純資産の増加/減少 | -37,374,522.00 |
| 投資証券発行手取額 | 10,783,716,528.25 |
| 投資証券買戻費用 | -18,584,099,873.00 |
| 支払分配金 | -229,910.00 |
| 期間末現在純資産額 | 32,339,111,526.25 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2021年3月31日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 額面 | 時価 | 純資産 に対する 比率(%) |
| Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| オーストラリア | ||||
| 2.90% TELSTRA CORP 17/21 -SR- | AUD | 1,310,000.00 | 109,956,801.00 | 0.34 |
| 109,956,801.00 | 0.34 | |||
| 英領バージン諸島 | ||||
| 2.00% SINOPEC GROUP OVER DE 16/21 -SR-S | USD | 2,430,000.00 | 269,557,447.00 | 0.83 |
| 269,557,447.00 | 0.83 | |||
| カナダ | ||||
| 0.45% C.I.B.C. 18/21 -SR- | SEK | 10,000,000.00 | 126,190,713.00 | 0.39 |
| 2.70% JOHN DEERE CANADA 18/21 -SR- | CAD | 7,260,000.00 | 642,227,773.00 | 1.99 |
| 768,418,486.00 | 2.38 | |||
| ケイマン諸島 | ||||
| 1.375% HUTCHINSON WHAMPOA 14/21 -SR- | EUR | 6,150,000.00 | 802,894,076.00 | 2.48 |
| 802,894,076.00 | 2.48 | |||
| フランス | ||||
| FRN LVMH 20/22 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 389,494,503.00 | 1.20 |
| 389,494,503.00 | 1.20 | |||
| 日本 | ||||
| 0.001% CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 20/21 - SR- | EUR | 7,000,000.00 | 906,007,868.00 | 2.80 |
| 906,007,868.00 | 2.80 | |||
| ルクセンブルグ | ||||
| 0.00% NOVARTIS FINANCE 17/21 -SR-S | EUR | 2,000,000.00 | 258,720,432.00 | 0.80 |
| 0.75% BANK OF CHINA LUXEMBOURG 16/21 - SR- | EUR | 1,500,000.00 | 194,442,899.00 | 0.60 |
| 453,163,331.00 | 1.40 | |||
| オランダ | ||||
| FRN NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 11/21 '1214' | EUR | 1,000,000.00 | 129,400,214.00 | 0.40 |
| 129,400,214.00 | 0.40 | |||
| 韓国 | ||||
| 0.23% KOREA DEVELOPMENT BANK 18/21 S48 - SR- | JPY | 300,000,000.00 | 300,091,320.00 | 0.93 |
| 0.45% KOOKMIN BANK 21/22 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 331,237,263.00 | 1.02 |
| 0.50% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 11/21 - SR- | JPY | 240,000,000.00 | 240,232,080.00 | 0.74 |
| 0.51% KOOKMIN BANK 21/22 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 331,430,683.00 | 1.02 |
| 1,202,991,346.00 | 3.71 | |||
| スイス | ||||
| 0.00% CITY OF GENEVA 20/21 -SR- | CHF | 4,000,000.00 | 467,815,466.00 | 1.45 |
| 0.00% CITY OF LAUSANNE 20/21 -SR- | CHF | 8,000,000.00 | 936,126,815.00 | 2.89 |
| 1,403,942,281.00 | 4.34 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| 1.375% JP MORGAN CHASE 17/21 -SR- | NOK | 12,520,000.00 | 161,750,329.00 | 0.50 |
| 2.75% TOYOTA 16/21 -SR- | AUD | 1,000,000.00 | 84,500,682.00 | 0.26 |
| 246,251,011.00 | 0.76 | |||
| 合計Ⅰ. | 6,682,077,364.00 | 20.64 | ||
| Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| カナダ | ||||
| 0.45% BANK OF NOVA SCOTIA 18/21 -SR-S | SEK | 10,000,000.00 | 126,225,900.00 | 0.39 |
| 126,225,900.00 | 0.39 | |||
| スイス | ||||
| 0.00% CITY OF GENEVA 14/09/21 -SR- | CHF | 4,000,000.00 | 469,027,108.00 | 1.45 |
| 469,027,108.00 | 1.45 | |||
| 合計Ⅱ. | 595,253,008.00 | 1.84 | ||
| Ⅲ.短期金融商品 | ||||
| フランス | ||||
| C. PAP. ILE-DE-FRANCE MOBILITES 08/04/21 | EUR | 3,000,000.00 | 388,090,117.00 | 1.20 |
| C. PAP. ILE-DE-FRANCE MOBILITES 09/06/21 | EUR | 3,000,000.00 | 388,385,524.00 | 1.20 |
| 776,475,641.00 | 2.40 | |||
| ドイツ | ||||
| C. PAP. HONDA BANK GMBH 27/09/21 | EUR | 3,000,000.00 | 388,871,129.00 | 1.20 |
| 388,871,129.00 | 1.20 | |||
| 日本 | ||||
| C. PAP. BANK OF CHINA (JP) 20/01/22 | USD | 2,000,000.00 | 219,483,996.00 | 0.68 |
| TBI JAPAN 05/04/21 S962 -SR- | JPY | 600,000,000.00 | 600,006,000.00 | 1.86 |
| TBI JAPAN 07/06/21 N976 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 1,000,200,000.00 | 3.09 |
| TBI JAPAN 10/05/21 -SR- | JPY | 1,500,000,000.00 | 1,500,165,000.00 | 4.65 |
| TBI JAPAN 12/04/21 S964 -SR- | JPY | 1,500,000,000.00 | 1,500,045,000.00 | 4.64 |
| TBI JAPAN 17/05/21 -SR- S970 | JPY | 438,450,000.00 | 438,506,999.00 | 1.36 |
| TBI JAPAN 19/04/21 -SR- | JPY | 2,000,000,000.00 | 2,000,100,000.00 | 6.19 |
| TBI JAPAN 21/06/21 S979 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 500,120,000.00 | 1.55 |
| TBI JAPAN 26/04/21 S968 -SR- | JPY | 1,500,000,000.00 | 1,500,105,000.00 | 4.64 |
| TBI JAPAN 31/05/21 S974 | JPY | 1,000,000,000.00 | 1,000,180,000.00 | 3.09 |
| TBI JAPAN S983 05/07/21 -SR- | JPY | 700,000,000.00 | 700,182,000.00 | 2.17 |
| 10,959,093,995.00 | 33.92 | |||
| ルクセンブルグ | ||||
| C. PAP. BANK OF CHINA LUX. 04/11/21 | USD | 4,000,000.00 | 439,866,537.00 | 1.36 |
| 439,866,537.00 | 1.36 | |||
| オランダ | ||||
| C. PAP. ENECO BEHEER NV 03/05/21 | EUR | 4,000,000.00 | 517,635,060.00 | 1.60 |
| C. PAP. HITACHI INTERNATIONAL 30/06/21 | EUR | 5,100,000.00 | 660,365,831.00 | 2.04 |
| C. PAP. HITACHI INTERNATIONAL 31/03/21 | EUR | 4,400,000.00 | 569,184,950.00 | 1.76 |
| 1,747,185,841.00 | 5.40 | |||
| ノルウェー | ||||
| CD STATNETT SF 19/05/21 -SR- | NOK | 30,000,000.00 | 387,062,562.00 | 1.20 |
| 387,062,562.00 | 1.20 | |||
| シンガポール | ||||
| CD AGRICULTURAL BANK OF CHINA (SG) 10/08/21 | USD | 2,500,000.00 | 275,505,476.00 | 0.85 |
| CD KOREA DEVELOPMENT BANK (SG) 16/07/21 | USD | 2,200,000.00 | 242,497,406.00 | 0.75 |
| TBI SINGAPORE 27/07/21 -SR- | SGD | 219,000.00 | 17,900,836.00 | 0.06 |
| 535,903,718.00 | 1.66 | |||
| 韓国 | ||||
| C. PAP. WOORI BANK 30/06/21 | EUR | 500,000.00 | 64,735,164.00 | 0.20 |
| C.PAP. WOORI BANK (UK) 31/03/21 | EUR | 4,000,000.00 | 517,440,864.00 | 1.60 |
| CD CHINA CONSTRUCTION BANK (KR) 14/01/22 | USD | 2,000,000.00 | 219,703,393.00 | 0.68 |
| CD ICBC SEOUL 28/05/21 | USD | 4,000,000.00 | 440,998,531.00 | 1.36 |
| CD WOORI BANK (UK) 01/04/22 | EUR | 3,000,000.00 | 388,702,586.00 | 1.20 |
| CD WOORI BANK (UK) 19/11/21 | EUR | 3,000,000.00 | 388,719,312.00 | 1.20 |
| 2,020,299,850.00 | 6.24 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| C. PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 07/06/21 | USD | 4,000,000.00 | 441,054,257.00 | 1.36 |
| 441,054,257.00 | 1.36 | |||
| イギリス | ||||
| C. PAP. LSE GROUP 26/04/21 | EUR | 3,000,000.00 | 388,173,749.00 | 1.20 |
| CD AGRICULTURAL BANK OF CHINA 09/06/21 | EUR | 1,000,000.00 | 129,440,497.00 | 0.40 |
| CD BANK OF COMMUNICATIONS (UK) 12/07/21 | EUR | 3,000,000.00 | 388,434,966.00 | 1.20 |
| CD BANK OF EAST ASIA LONDON 04/05/21 | EUR | 2,100,000.00 | 271,741,482.00 | 0.84 |
| CD CHINA CONSTRUCTION BANK (UK) 31/03/21 | EUR | 5,000,000.00 | 646,801,080.00 | 2.00 |
| CD EMIRATES NBD LONDON 16/11/21 | EUR | 1,500,000.00 | 194,527,229.00 | 0.60 |
| CD ICBC (UK) 12/07/21 | EUR | 4,000,000.00 | 517,965,808.00 | 1.60 |
| CD KEB HANA BANK (UK) 20/05/21 | EUR | 3,000,000.00 | 388,264,870.00 | 1.20 |
| CD KEB HANA BANK (UK) 25/06/21 | EUR | 1,000,000.00 | 129,472,410.00 | 0.40 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING (UK) 30/04/21 | JPY | 300,000,000.00 | 300,009,210.00 | 0.93 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING (UK) 30/04/21 | JPY | 500,000,000.00 | 500,015,350.00 | 1.55 |
| CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 18/01/22 | EUR | 3,000,000.00 | 389,692,153.00 | 1.21 |
| CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 20/04/21 | EUR | 4,000,000.00 | 517,545,025.00 | 1.60 |
| CD SHINHAN BANK (UK) 23/06/21 | EUR | 3,000,000.00 | 388,442,533.00 | 1.20 |
| 5,150,526,362.00 | 15.93 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 08/09/21 | USD | 3,000,000.00 | 330,943,146.00 | 1.02 |
| 330,943,146.00 | 1.02 | |||
| 合計Ⅲ. | 23,177,283,038.00 | 71.69 | ||
| 投資有価証券合計 | 30,454,613,410.00 | 94.17 | ||
| 現金預金 | 755,619,413.25 | 2.34 | ||
| 預金 | 1,563,000,000.00 | 4.83 | ||
| その他の純負債 | -434,121,297.00 | -1.34 | ||
| 純資産合計 | 32,339,111,526.25 | 100.00 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
