有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/11-2023/02/10)

【提出】
2023/05/10 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券
種 類銘 柄券面総額(口)評価額(円)備考
投資信託
受益証券		ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-
グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・
ヘッジド・ファンド クラス(HP JPY)-JPY分配型		3,483,675.865715,429,200,409 
投資信託受益証券小計3,483,675.865715,429,200,409 
投資証券ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI31.38773,148,748 
投資証券小計31.38773,148,748 
合計3,483,707.253415,432,349,157 
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
<参考情報> 
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド」のクラス(HP JPY)‐JPY分配型受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
 
「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐
グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド」の状況
 
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2022年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP JPY)‐JPY分配型」を含むすべてのクラスが対象となっております。
 
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐
グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド
 
純資産計算書
2022年6月30日現在
(単位:米ドル)
資産
投資有価証券取得原価240,350,339.99
投資に係る未実現純利益/(損失)3,946,660.33
投資有価証券時価評価額244,297,000.32
現金預金5,102,986.29
為替予約取引に係る未実現純利益560,198.99
249,960,185.60
負債
未払管理報酬および投資顧問報酬73,232.19
未払年次税6,265.38
その他の未払報酬52,308.69
131,806.26
2022年6月30日現在純資産合計249,828,379.34
2021年12月31日現在純資産合計266,415,637.68
2020年12月31日現在純資産合計510,206,432.17
 
運用計算書および純資産変動計算書
2022年6月30日に終了した期間
(単位:米ドル)
期首現在純資産額266,415,637.68
収益
配当金、純額2,531,124.62
預金利息2,722.02
2,533,846.64
費用
管理報酬および投資顧問報酬427,314.28
保管報酬、銀行手数料および利息209,596.98
管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用164,212.18
年次税12,506.52
取引費用74,635.64
888,265.60
投資純利益/(損失)1,645,581.04
実現純利益/(損失)
- 投資有価証券売却45,254,748.78
- 外国為替2,267,469.81
- 為替予約取引(37,360,213.79)
実現純利益/(損失)11,807,585.84
以下に係る未実現純評価利益/(損失)の変動:
- 投資有価証券(23,084,121.98)
- 為替予約取引1,325,603.55
運用による純資産の増加/(減少)(9,950,932.59)
受益証券発行手取額104,735,317.66
受益証券買戻費用(63,748,596.00)
支払分配金(6,792,839.79)
再評価差額*(40,830,207.62)
期間末現在純資産額249,828,379.34
*上記の差額は、2021年12月31日と2022年6月30日との間におけるサブファンドの通貨以外の通貨建の項目をサブファンドの通貨へ換算する際に使用される為替レートの変動の影響によるものです。
 
投資有価証券およびその他の純資産明細表
2022年6月30日現在
(単位:米ドル)
 
銘柄通貨数量時価純資産に
対する
比率(%)
公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
株式
ブラジル
EQUATORIAL ENERGIABRL174,700.00744,643.140.30
NEOENERGIABRL136,700.00409,796.690.16
1,154,439.830.46
カナダ
CANADIAN PACIFIC RAILWAYCAD12,137.00837,527.270.34
EMERACAD109,454.005,129,552.012.05
5,967,079.282.39
中国
CHINA LONGYUAN POWER GROUP 'H'HKD1,232,000.002,380,333.720.95
CHINA YANGTZE POWER 'A'CNY556,089.001,919,994.790.77
4,300,328.511.72
デンマーク
ORSTEDDKK68,399.007,022,870.282.81
7,022,870.282.81
フィンランド
FORTUMEUR132,117.001,980,845.020.79
1,980,845.020.79
ドイツ
E.ONEUR373,559.003,083,072.911.23
R.W.E.EUR271,045.009,812,988.533.93
12,896,061.445.16
ギリシャ
HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATIONSEUR61,909.001,076,193.210.43
1,076,193.210.43
イタリア
ENELEUR834,086.004,533,965.921.81
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALEEUR339,845.002,666,068.601.07
7,200,034.522.88
ポルトガル
EDP - ENERGIAS DE PORTUGALEUR383,206.001,769,734.480.71
1,769,734.480.71
サウジアラビア
SAUDI ELECTRICITYSAR250,954.001,618,583.400.65
1,618,583.400.65
スペイン
AENAEUR6,330.00783,909.070.31
EDP RENOVAVEISEUR184,305.004,276,932.801.71
IBERDROLAEUR637,146.006,553,905.362.62
11,614,747.234.64
イギリス
NATIONAL GRIDGBP538,384.006,920,767.772.77
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGYGBP350,623.006,880,127.962.75
SEVERN TRENTGBP14,530.00477,461.220.19
UNITED UTILITIES GROUPGBP39,872.00493,631.590.20
14,771,988.545.91
アメリカ合衆国
AESUSD139,410.002,814,687.901.13
ALLIANT ENERGYUSD118,343.006,894,663.182.76
AMEREN CORPORATIONUSD108,434.009,754,722.643.90
AMERICAN ELECTRIC POWERUSD33,639.003,218,243.131.29
AMERICAN WATER WORKSUSD29,149.004,245,843.341.70
ATMOS ENERGY CORPUSD28,480.003,158,716.801.26
CENTERPOINT ENERGYUSD196,998.005,731,656.812.29
CME GROUP 'A'USD3,998.00812,273.660.33
CMS ENERGYUSD137,795.009,230,887.053.69
CONSTELLATION ENERGY CORPUSD23,350.001,356,868.500.54
CROWN CASTLE INTERNATIONALUSD30,153.005,102,189.132.04
DOMINION ENERGYUSD130,303.0010,325,209.724.14
DTE ENERGYUSD48,065.006,081,664.452.43
DUKE ENERGYUSD322.0034,222.160.01
EDISON INTERNATIONALUSD87,403.005,475,797.952.19
ENTERGYUSD88,235.009,913,202.253.97
EQUINIXUSD4,259.002,771,629.431.11
EVERGYUSD105,455.006,857,738.652.74
EVERSOURCE ENERGYUSD49,950.004,186,309.501.68
EXELONUSD145,562.006,500,798.922.60
FIRSTENERGYUSD45,383.001,741,572.630.70
NEXTERA ENERGYUSD152,958.0011,704,346.164.69
NEXTERA ENERGY -PARTNERSHIP UNITS-USD46,658.003,414,899.021.37
NISOURCEUSD39,945.001,175,181.900.47
PG & EUSD656,433.006,433,043.402.57
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUPUSD82,734.005,166,738.302.07
SEMPRA ENERGYUSD77,320.0011,633,567.204.67
SOUTHERN COMPANYUSD86,027.006,088,130.792.44
UNION PACIFICUSD7,385.001,552,327.000.62
VISTRAUSD49,973.001,139,384.400.46
WEC ENERGY GROUPUSD111,627.0011,162,700.004.48
XCEL ENERGYUSD91,230.006,428,978.102.57
172,108,194.0768.91
合計Ⅰ.243,481,099.8197.46
Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券
ストラクチャード・プロダクト
イギリス
DEWA (HSBC) WTS 22/PERPUSD1,189,186.00815,900.510.33
815,900.510.33
合計Ⅱ.815,900.510.33
投資有価証券合計244,297,000.3297.79
現金預金5,102,986.292.04
その他の純資産428,392.730.17
純資産合計249,828,379.34100.00
 
「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」の状況
 
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2022年9月30日付けで、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
 
ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY
 
純資産計算書
2022年9月30日現在
(単位:円)
資産
投資有価証券取得原価34,628,778,276.00
投資に係る未実現純利益/損失616,085,379.00
投資有価証券時価評価額35,244,863,655.00
現金預金1,371,180,914.00
預金1,893,000,000.00
未収利息、純額55,428,309.00
38,564,472,878.00
負債
未払管理報酬および投資顧問報酬1,785,117.00
未払年次税1,247,389.00
為替予約取引に係る未実現純損失612,250,949.00
その他の未払報酬3,515,791.00
618,799,246.00
2022年9月30日現在純資産合計37,945,673,632.00
2021年9月30日現在純資産合計22,055,969,038.00
2020年9月30日現在純資産合計40,177,099,303.00
 
運用計算書および純資産変動計算書
2022年9月30日に終了した期間
(単位:円)
期首現在純資産額22,055,969,038.00
収益
債券利息、純額134,462,665.00
134,462,665.00
費用
管理報酬および投資顧問報酬16,150,233.00
保管報酬、銀行手数料および利息7,619,842.00
専門家報酬、監査費用およびその他の費用4,972,691.00
サービス報酬7,159,750.00
年次税2,919,979.00
取引費用902,253.00
39,724,748.00
投資純利益/損失94,737,917.00
実現純利益/損失
- 投資有価証券売却1,932,401,875.00
- 為替取引-135,902,662.00
- 為替予約取引-1,957,904,839.00
- 先渡取引507,750.00
実現純利益/損失-66,159,959.00
以下に係る未実現純評価利益/損失の変動:
- 投資有価証券442,901,116.00
- 為替予約取引-412,591,805.00
運用による純資産の増加/減少-35,850,648.00
投資証券発行手取額33,370,372,844.00
投資証券買戻費用-17,444,817,602.00
期末現在純資産額37,945,673,632.00
 
投資有価証券およびその他の純資産明細表
2022年9月30日現在
(単位:円)
 
銘柄通貨額面時価純資産に
対する
比率(%)
Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
債券
オーストラリア
0.75% BHP BILLITON FINANCE 15/22 -SR-SEUR3,000,000.00423,659,051.001.12
1.625% MERCEDES-BENZ AUSTRALIA/PACIFIC 19/22 -SR-AUD4,024,000.00376,157,675.000.99
2.875% TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 17/22 -SR-AUD406,000.0037,999,710.000.10
837,816,436.002.21
カナダ
FRN BANK OF MONTREAL 17/22 -SR-AUD3,500,000.00327,717,087.000.86
2.36% BANK OF NOVA SCOTIA 17/22 -SR-CAD5,000,000.00526,467,291.001.39
2.36% RBC MONTREAL 17/22 -SR-CAD1,000,000.00105,172,401.000.28
2.70% JOHN DEERE CANADA FUNDING 18/23 - SR-CAD2,000,000.00209,950,845.000.55
3.25% BANK OF MONTREAL 17/22 -SR-AUD1,000,000.0093,634,951.000.25
1,262,942,575.003.33
ケイマン諸島
1.25% CK HUTCHISON FINANCE 16 16/23 -SR-EUR3,300,000.00463,787,912.001.22
463,787,912.001.22
中国
0.625% CHINA DEVELOPMENT BANK 18/22 -SR-EUR6,050,000.00853,359,818.002.24
853,359,818.002.24
フランス
0.125% C.C.C.I.F. 18/22 -SR-EUR3,100,000.00437,643,425.001.15
0.217% BPCE 18/23 -SR-JPY100,000,000.0099,972,000.000.26
0.75% BNP PARIBAS 16/22 -SR-SEUR2,000,000.00282,351,077.000.74
2.43% BFCM 18/22 -SR-AUD6,000,000.00560,751,006.001.48
3.03% BPCE 12/22 -SR-EUR290,000.0040,972,825.000.11
3.15% CREDIT AGRICOLE 12/22 -SR-EUR900,000.00127,326,972.000.34
1,549,017,305.004.08
日本
0.10% JAPAN 21/23 S421 -SR-JPY700,000,000.00700,798,000.001.85
2.76% JAPAN FINANCE ORGANISATION MUNI. 18/23 -SR-SAUD4,442,000.00413,860,268.001.09
1,114,658,268.002.94
オランダ
2.40% TOYOTA MOTOR 18/22 -SR-AUD5,400,000.00505,437,666.001.33
2.44% TOYOTA MOTOR 18/22 -SR-NZD2,000,000.00164,188,308.000.43
669,625,974.001.76
韓国
0.52% SHINHAN BANK 17/22 -SR-JPY1,100,000,000.001,099,945,000.002.89
0.81% NONGHYUP BANK 22/23 -SR-USD1,000,000.00143,141,655.000.38
1,243,086,655.003.27
スイス
0.00% CITY LAUSANNE 22/22 -SR-CHF3,000,000.00441,638,035.001.16
0.00% CITY OF BERN 22/22 -SR-CHF2,000,000.00294,790,897.000.78
0.00% ROCHE KAPITALMARKT 22/22 -SR-CHF5,100,000.00750,965,072.001.98
1,487,394,004.003.92
合計Ⅰ.9,481,688,947.0024.97
Ⅱ.短期金融商品
短期金融商品
ベルギー
CD SMBC (BELGIUM) 25/10/22EUR4,000,000.00564,677,639.001.49
564,677,639.001.49
中国
C. PAP. BANK OF CHINA (FR) 15/12/22EUR3,000,000.00422,658,841.001.11
CD BANK OF COMMUNICATIONS UK 04/10/22EUR3,000,000.00423,656,085.001.12
846,314,926.002.23
フィンランド
C. PAP. NORDEA BANK 02/12/22EUR10,000,000.001,409,912,058.003.71
1,409,912,058.003.71
フランス
C. PAP. SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL 21/11/22EUR3,000,000.00423,143,461.001.12
C. PAP. VINCI 30/09/22EUR5,000,000.00706,093,475.001.86
C. PAP. VINCI 31/03/23EUR2,500,000.00349,920,367.000.92
1,479,157,303.003.90
ドイツ
C. PAP. HONDA BANK GMBH 28/10/22EUR1,500,000.00211,713,105.000.56
C. PAP. HONDA BANK GMBH 29/11/22EUR3,000,000.00422,893,377.001.11
634,606,482.001.67
香港
CD BANK EAST ASIA 23/11/22EUR3,000,000.00422,982,133.001.11
CD BANK EAST ASIA 26/10/22EUR5,000,000.00705,725,883.001.86
1,128,708,016.002.97
日本
C.PAP. NTT FINANCE UK 11/10/22EUR1,900,000.00268,273,046.000.71
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 06/01/23EUR1,800,000.00253,370,343.000.67
CD MIZUHO BANK UK 06/10/22EUR4,000,000.00564,862,805.001.49
CD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BE) 02/11/22EUR4,000,000.00564,570,538.001.49
CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK 16/12/22EUR3,000,000.00422,745,055.001.11
TBI JAPAN 03/10/22 -SR-JPY600,000,000.00600,000,000.001.58
TBI JAPAN 05/12/22 -SR-JPY300,000,000.00300,087,000.000.79
TBI JAPAN 12/12/22 -SR-JPY975,600,000.00975,921,948.002.56
TBI JAPAN 14/11/22 -SR-JPY184,600,000.00184,635,074.000.49
TBI JAPAN 19/12/22 -SR-JPY1,000,000,000.001,000,360,000.002.63
TBI JAPAN 20/10/22 -SR-JPY500,000,000.00500,040,000.001.32
TBI JAPAN 21/11/22 -SR-JPY500,000,000.00500,110,000.001.32
TBI JAPAN 28/11/22 -SR-JPY500,000,000.00500,125,000.001.32
TBI JAPAN 31/10/22 -SR-JPY124,150,000.00124,166,140.000.33
6,759,266,949.0017.81
オランダ
C. PAP. ABB FINANCE 17/10/22EUR3,000,000.00423,561,864.001.12
C. PAP. PACCAR FINANCIAL 06/10/22EUR3,000,000.00423,642,952.001.12
847,204,816.002.24
カタール
CD QATAR NATIONAL BANK 14/10/22USD3,000,000.00433,406,241.001.14
CD QATAR NATIONAL BANK 22/11/22USD4,000,000.00575,614,102.001.52
1,009,020,343.002.66
韓国
C. PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA (UK) 08/12/22USD2,400,000.00344,970,698.000.91
C. PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA 16/11/22USD3,000,000.00432,196,328.001.14
CD KEB HANA BANK 15/11/22USD900,000.00129,600,012.000.34
CD KOOKMIN BANK 20/01/23 -SR-USD2,600,000.00370,475,338.000.98
CD WOORI BANK (UK) 23/01/23EUR3,000,000.00421,850,124.001.11
CD WOORI BANK (UK) 23/11/22EUR1,500,000.00211,548,175.000.56
CD WOORI BANK (UK) 30/11/22EUR500,000.0070,494,205.000.19
1,981,134,880.005.23
スペイン
C. PAP. BANCO SANTANDER 01/11/22EUR3,500,000.00494,007,970.001.30
494,007,970.001.30
アラブ首長国連邦
CD FIRST ABU DHABI BANK UK 18/11/22GBP3,000,000.00476,828,437.001.26
476,828,437.001.26
イギリス
C. PAP. AVIVA 30/11/22EUR7,000,000.00986,909,042.002.59
C. PAP. BARCLAYS BANK 18/10/22EUR3,000,000.00423,561,991.001.12
C. PAP. BARCLAYS BANK 28/11/22EUR2,000,000.00282,009,413.000.74
C. PAP. MITSUBISHI HC 19/10/22EUR3,000,000.00423,533,606.001.12
C. PAP. MITSUBISHI HC 24/10/22EUR3,000,000.00423,482,428.001.12
C. PAP. RECKITT BTS 28/10/22EUR3,000,000.00423,437,394.001.12
CD AGRICULTURAL BANK OF CHINA LDN 05/12/22EUR5,000,000.00704,547,836.001.86
CD ICBC (UK) 13/12/22EUR4,000,000.00563,691,876.001.49
CD KOOKMIN BANK UK 21/10/22USD3,000,000.00433,147,749.001.14
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 12/01/23EUR3,000,000.00422,153,673.001.11
CD QATAR NATIONAL BANK 18/01/23USD1,000,000.00142,923,967.000.38
CD UBS LONDON 09/12/22USD3,900,000.00560,325,311.001.48
CD UBS LONDON 21/10/22EUR5,000,000.00705,911,727.001.86
6,495,636,013.0017.13
アメリカ合衆国
C. PAP. NTT FINANCE UK 05/10/22EUR3,400,000.00480,133,384.001.27
CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 07/10/22USD3,000,000.00433,766,109.001.14
CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 221122USD3,000,000.00433,609,513.001.14
CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 30/09/22USD2,000,000.00289,189,870.000.76
1,636,698,876.004.31
合計Ⅱ.25,763,174,708.0067.91
投資有価証券合計35,244,863,655.0092.88
現金預金1,371,180,914.003.61
預金1,893,000,000.004.99
その他の純負債-563,370,937.00-1.48
純資産合計37,945,673,632.00100.00

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
Detail

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
Detail

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
Detail

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Detail

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
Detail

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
Detail

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
Detail

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
Detail