有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP JPY)‐JPY分配型 | 11,228.2367 | 8,100.02 | 90,948,974 | 8,182 | 91,869,432 | 98.55 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケット JPY クラスI | 9.119 | 101,565.08 | 926,172 | 101,565.93 | 926,179 | 0.99 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.55 |
| 投資証券 | 0.99 |
| 合計 | 99.55 |
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