有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HPJPY)-JPY分配型 | 3,352,074.8401 | 4,991.12 | 16,730,607,775 | 5,079 | 17,025,188,112 | 99.43 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 376.3501 | 100,531.7 | 37,835,115 | 100,526.29 | 37,833,079 | 0.22 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.43 |
| 投資証券 | 0.22 |
| 合計 | 99.65 |
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