有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP JPY)‐JPY分配型 | 190,089.9829 | 6,141.77 | 1,167,488,954 | 6,191 | 1,176,847,084 | 100.36 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 13.016 | 101,207.33 | 1,317,314 | 101,200.1 | 1,317,220 | 0.11 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 100.36 |
| 投資証券 | 0.11 |
| 合計 | 100.47 |
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