剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△34,285	△1,527,805
期首剰余金又は期首欠損金(△)	41,118,126	44,315,033
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,972,741	12,636,735
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,972,741	12,636,735
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,430,274	9,189,579
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,430,274	9,189,579
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	44,315,033	46,273,550

2017/02/28 10:18

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2017/02/28 10:18

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/02/28 10:18

#4 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	72,527,403,859	67,798,978,710
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		84,996,482,525	72,103,346,760

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/02/28 10:18