剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	251,151	△43,639
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,699,023	12,629,840
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,420,744	2,983,593
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,420,744	2,983,593
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,197,137	3,907,068
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,197,137	3,907,068
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,629,840	10,110,129

2016/05/20 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/05/20 9:20

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表 (単位:円)

区 分	注記番号	(平成27年 2月20日現在)	(平成28年 2月22日現在)
		金 額	金 額
元本	1	93,621,001,523	70,807,053,573
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		127,381,954,921	87,981,642,285

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/05/20 9:20