ステート・ストリートDCグローバル債券インデックス…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)

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    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    ① 株式
    該当する事項はありません。
    ② 株式以外の有価証券
    種 類銘 柄券面総額(口)評価額(円)備考
    親投資信託
    受益証券    		ステート・ストリート外国債券インデックス・マザー・ファンド13,076,34329,325,006
    合計13,076,34329,325,006
    (注) 親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当する事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当する事項はありません。
    <参考>当ファンドは「ステート・ストリート外国債券インデックス・マザー・ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
    「ステート・ストリート外国債券インデックス・マザー・ファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    (1)貸借対照表 (単位:円)
    区 分注記番号(平成27年 2月20日現在)(平成28年 2月22日現在)
    金 額金 額
    資産の部
    流動資産
    預金531,385,414894,688,759
    金銭信託―228,226,721
    コール・ローン182,629,5284,970,649
    国債証券218,299,112,645157,110,348,596
    派生商品評価勘定140,3072,390,400
    未収入金―705,397,652
    未収利息2,038,791,9841,514,348,734
    前払費用81,036,04728,008,805
    流動資産合計221,133,095,925160,488,380,316
    資産合計221,133,095,925160,488,380,316
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定5,469427,200
    未払解約金130,134,0121,699,257,258
    流動負債合計130,139,4811,699,684,458
    負債合計130,139,4811,699,684,458
    純資産の部
    元本等
    元本193,621,001,52370,807,053,573
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)127,381,954,92187,981,642,285
    元本等合計221,002,956,444158,788,695,858
    純資産合計221,002,956,444158,788,695,858
    負債純資産合計221,133,095,925160,488,380,316
    (2)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    2デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分(平成27年 2月20日現在)(平成28年 2月22日現在)
    1期首元本額119,668,724,561円93,621,001,523円
    期中追加設定元本額21,752,849,966円15,970,215,085円
    期中一部解約元本額47,800,573,004円38,784,163,035円
    元本の内訳
    ファンド名
    ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープン5,536,083,723円5,638,579,993円
    ステート・ストリートDCグローバル債券インデックス・オープン14,105,595円13,076,343円
    AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)214,227,523円61,405,248円
    ステート・ストリート海外国債インデックス・ファンド〈適格機関投資家限定〉288,643,752円279,991,019円
    ステート・ストリート外国債券インデックス・ファンド/為替ヘッジ付き(年金1)<適格機関投資家限定>3,803,950,475円1,492,168,040円
    ステート・ストリート外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>13,433,881,570円8,960,328,412円
    ステート・ストリート・バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>48,820,660円26,395,685円
    ステート・ストリート・バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>6,907,498,028円3,770,477,898円
    ステート・ストリート・バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>308,138円317,363円
    ステート・ストリート・バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>47,228,497円35,052,645円
    ステート・ストリート・バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>8,611,473円6,470,910円
    ステート・ストリート・バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>13,085,050,806円11,276,376,409円
    ステート・ストリート外国債券インデックス・ファンドVA1<適格機関投資家限定>707,266,542円382,866,199円
    ステート・ストリート・バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>34,018,550円20,017,905円
    ステート・ストリート・バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>7,877,102,251円5,453,974,047円
    ステート・ストリート・バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>2,211,370,553円1,985,114,455円
    ステート・ストリート・バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>69,961,667円55,498,781円
    ステート・ストリート4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>920,331,570円454,677,212円
    ステート・ストリート4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>3,278,850,278円1,506,849,551円
    ステート・ストリート4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>1,559,416,021円676,329,234円
    ステート・ストリート・バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>5,738,637,479円5,046,371,273円
    ステート・ストリート・バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>730,048,672円523,220,146円
    ステート・ストリート世界4資産バランスVA45<適格機関投資家限定>1,271,117,991円1,103,520,704円
    ステート・ストリート外国債券インデックス・ファンド(年金)<適格機関投資家限定>284,233,524円288,454,006円
    ステート・ストリート・グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>120,490,691円114,367,726円
    ステート・ストリート・グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>73,674,165円65,727,530円
    ステート・ストリート外国債券インデックス・ファンドVA2<適格機関投資家限定>398,062,916円716,413,612円
    ステート・ストリート4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>79,842,636円43,432,480円
    ステート・ストリート・バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>960,695,424円881,281,263円
    ステート・ストリート・バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>11,957,808円6,542,069円
    ステート・ストリート・バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>9,050,616円9,187,897円
    ステート・ストリート・バランスファンドVA50D<適格機関投資家限定>99,863円104,299円
    ステート・ストリート外国債券インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>17,383,491,729円12,829,440,380円
    ステート・ストリート外国債券インデックス・ファンドA<適格機関投資家限定>195,247,770円341,665,536円
    4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>1,576,831,575円1,472,157,148円
    ステート・ストリート世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定>2,691,569,394円2,477,695,241円
    ステート・ストリート外国債券インデックス・ファンドA/為替ヘッジ付き<適格機関投資家限定>922,836,213円1,362,187,622円
    4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>43,320,766円38,772,789円
    ステート・ストリート外国債券インデックス・ファンド/為替ヘッジ付きVA4<適格機関投資家限定>58,399,546円31,804,629円
    Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>143,671,028円1,966,382円
    債券マルチ・ファクター戦略ファンド(年金)<適格機関投資家限定>752,455,128円760,270,336円
    フレックス資産配分戦略ファンド(年金)<適格機関投資家限定>128,538,917円― 円
    フレックス資産配分戦略ファンド<適格機関投資家限定>― 円596,092,651円
    Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>― 円410,505円
    計93,621,001,523円70,807,053,573円
    2受益権の総数93,621,001,523口70,807,053,573口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
    1金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク及び信用リスクに晒されております。
    デリバティブ取引には、保有外貨建資産の売却代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用している為替予約取引があり、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒されております。
    3金融商品に係るリスク管理体制運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。

    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
    区 分(平成27年 2月20日現在)(平成28年 2月22日現在)
    1貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。同左
    2金融商品の時価の算定方法(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
    有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。    		(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
    同左
    (2)有価証券
    売買目的有価証券
    「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。    		(2)有価証券
    売買目的有価証券
    同左
    (3)デリバティブ取引
    「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。    		(3)デリバティブ取引
    同左
    3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。    		同左

    (有価証券関係に関する注記)
    売買目的有価証券 (単位:円)
    (平成27年 2月20日現在)(平成28年 2月22日現在)
    種 類当期間の損益に
    含まれた評価差額    		当期間の損益に
    含まれた評価差額
    国債証券11,339,579,671△68,571,597
    合計11,339,579,671△68,571,597
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指しております。
    (デリバティブ取引等関係に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
    (単位:円)
    (平成27年 2月20日現在)
    区 分種 類契 約 額等時 価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    買建
    アメリカ・ドル8,791,650―8,786,181△5,469
    売建
    マレーシア・リンギット8,791,650―8,651,343140,307
    合 計17,583,300―17,437,524134,838

    (単位:円)
    (平成28年 2月22日現在)
    区 分種 類契 約 額等時 価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    売建
    アメリカ・ドル790,585,000―789,880,000705,000
    オーストラリア・ドル8,050,300―8,076,000△25,700
    イギリス・ポンド80,830,000―80,655,000175,000
    メキシコ・ペソ33,841,500―33,990,000△148,500
    ポーランド・ズロチ54,245,000―54,473,000△228,000
    ユーロ615,749,400―614,264,0001,485,400
    合 計1,583,301,200―1,581,338,0001,963,200
    (注)1.時価の算定方法
    (1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    自 平成26年 2月21日
    至 平成27年 2月20日    		自 平成27年 2月21日
    至 平成28年 2月22日
    該当する事項はありません。同左

    (1口当たり情報に関する注記)
    (平成27年 2月20日現在)(平成28年 2月22日現在)
    1口当たり純資産額2.3606円2.2426円
    (1万口当たり純資産額)(23,606円)(22,426円)

    (3)附属明細表
    第1 有価証券明細表
    ① 株式
    該当する事項はありません。
    ② 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドルUS TREASURY N/B 5.25% 29/02/15500,000687,990.00
    US TREASURY N/B 4.25% 17/11/158,100,0008,580,654.00
    US TREASURY N/B 4.5% 36/02/151,000,0001,382,310.00
    US TREASURY N/B 4.5% 17/05/155,800,0006,069,584.00
    US TREASURY N/B 6.25% 30/05/151,700,0002,596,954.00
    US TREASURY N/B 3.125% 17/01/313,000,0003,070,320.00
    US TREASURY N/B 0.875% 17/02/281,300,0001,303,302.00
    US TREASURY N/B 3.25% 17/03/316,800,0006,994,208.00
    US TREASURY N/B 0.875% 17/04/308,200,0008,220,828.00
    US TREASURY N/B 0.625% 17/05/317,000,0006,994,540.00
    US TREASURY N/B 0.75% 17/06/309,000,0009,005,940.00
    US TREASURY N/B 1.875% 17/08/317,500,0007,628,025.00
    US TREASURY N/B 0.625% 17/08/316,500,0006,489,340.00
    US TREASURY N/B 1.875% 17/09/309,800,0009,973,754.00
    US TREASURY N/B 0.625% 17/09/306,000,0005,987,820.00
    US TREASURY N/B 1.875% 17/10/316,000,0006,110,880.00
    US TREASURY N/B 0.75% 17/12/315,500,0005,498,515.00
    US TREASURY N/B 2.625% 18/01/316,000,0006,212,820.00
    US TREASURY N/B 0.75% 18/03/316,200,0006,198,078.00
    US TREASURY N/B 2.625% 18/04/305,000,0005,198,450.00
    US TREASURY N/B 0.625% 18/04/308,800,0008,767,704.00
    US TREASURY N/B 2.375% 18/05/312,500,0002,588,175.00
    US TREASURY N/B 2.375% 18/06/303,000,0003,112,260.00
    US TREASURY N/B 2.25% 18/07/312,000,0002,069,620.00
    US TREASURY N/B 1.5% 18/08/317,600,0007,730,948.00
    US TREASURY N/B 1.375% 18/09/308,500,0008,620,190.00
    US TREASURY N/B 1.75% 18/10/312,500,0002,560,150.00
    US TREASURY N/B 3.75% 18/11/154,000,0004,312,960.00
    US TREASURY N/B 1.375% 18/11/305,000,0005,068,150.00
    US TREASURY N/B 1.25% 18/11/305,200,0005,253,820.00
    US TREASURY N/B 1.375% 18/12/316,000,0006,080,400.00
    US TREASURY N/B 2.75% 19/02/157,000,0007,374,640.00
    US TREASURY N/B 1.5% 19/03/315,000,0005,084,400.00
    US TREASURY N/B 1.25% 19/04/308,900,0008,980,990.00
    US TREASURY N/B 3.125% 19/05/157,000,0007,480,690.00
    US TREASURY N/B 3.625% 19/08/153,500,0003,810,625.00
    US TREASURY N/B 1.0% 19/09/308,200,0008,185,240.00
    US TREASURY N/B 1.25% 19/10/317,000,0007,047,040.00
    US TREASURY N/B 1.0% 19/11/304,500,0004,486,275.00
    US TREASURY N/B 1.125% 19/12/318,200,0008,207,380.00
    US TREASURY N/B 1.375% 20/01/3113,000,00013,129,480.00
    US TREASURY N/B 3.625% 20/02/158,800,0009,650,432.00
    US TREASURY N/B 1.25% 20/02/295,000,0005,022,650.00
    US TREASURY N/B 1.125% 20/03/314,900,0004,896,766.00
    US TREASURY N/B 3.5% 20/05/157,000,0007,667,730.00
    US TREASURY N/B 2.625% 20/08/156,900,0007,324,764.00
    US TREASURY N/B 2.0% 20/09/302,000,0002,070,080.00
    US TREASURY N/B 2.625% 20/11/157,500,0007,973,175.00
    US TREASURY N/B 2.0% 20/11/306,400,0006,622,272.00
    US TREASURY N/B 2.375% 20/12/319,000,0009,472,500.00
    US TREASURY N/B 3.625% 21/02/159,000,00010,016,730.00
    US TREASURY N/B 2.0% 21/02/281,000,0001,035,390.00
    US TREASURY N/B 2.25% 21/03/315,500,0005,761,030.00
    US TREASURY N/B 3.125% 21/05/155,500,0006,000,170.00
    US TREASURY N/B 2.0% 21/05/315,500,0005,691,840.00
    US TREASURY N/B 2.125% 21/08/157,000,0007,289,590.00
    US TREASURY N/B 2.0% 21/11/157,000,0007,238,980.00
    US TREASURY N/B 2.0% 22/02/1513,000,00013,451,490.00
    US TREASURY N/B 1.75% 22/05/159,500,0009,669,955.00
    US TREASURY N/B 1.625% 22/08/156,000,0006,055,800.00
    US TREASURY N/B 1.75% 22/09/304,000,0004,064,360.00
    US TREASURY N/B 1.625% 22/11/154,000,0004,035,000.00
    US TREASURY N/B 2.0% 23/02/155,000,0005,164,250.00
    US TREASURY N/B 1.75% 23/05/154,000,0004,058,120.00
    US TREASURY N/B 2.5% 23/08/152,300,0002,455,618.00
    US TREASURY N/B 2.75% 23/11/155,700,0006,191,169.00
    US TREASURY N/B 2.75% 24/02/153,000,0003,257,460.00
    US TREASURY N/B 2.5% 24/05/158,500,0009,061,170.00
    US TREASURY N/B 2.25% 24/11/1512,000,00012,536,760.00
    US TREASURY N/B 2.0% 25/02/1512,000,00012,276,120.00
    US TREASURY N/B 2.125% 25/05/154,700,0004,854,207.00
    US TREASURY N/B 2.0% 25/08/157,000,0007,152,040.00
    US TREASURY N/B 5.5% 28/08/151,000,0001,395,040.00
    US TREASURY N/B 4.5% 38/05/152,500,0003,462,500.00
    US TREASURY N/B 3.5% 39/02/151,200,0001,439,388.00
    US TREASURY N/B 4.375% 39/11/15500,000678,320.00
    US TREASURY N/B 3.875% 40/08/152,400,0003,031,872.00
    US TREASURY N/B 4.25% 40/11/152,500,0003,335,850.00
    US TREASURY N/B 4.75% 41/02/152,000,0002,865,080.00
    US TREASURY N/B 4.375% 41/05/151,900,0002,587,192.00
    US TREASURY N/B 3.75% 41/08/152,800,0003,480,764.00
    US TREASURY N/B 3.125% 41/11/151,500,0001,681,755.00
    US TREASURY N/B 3.125% 42/02/152,000,0002,242,340.00
    US TREASURY N/B 3.0% 42/05/15500,000546,990.00
    US TREASURY N/B 2.75% 42/08/152,200,0002,287,494.00
    US TREASURY N/B 2.75% 42/11/152,400,0002,491,224.00
    US TREASURY N/B 3.125% 43/02/156,500,0007,247,760.00
    US TREASURY N/B 2.875% 43/05/155,000,0005,307,800.00
    US TREASURY N/B 3.625% 43/08/154,800,0005,879,232.00
    US TREASURY N/B 3.625% 44/02/157,800,0009,546,810.00
    US TREASURY N/B 3.375% 44/05/155,000,0005,835,750.00
    US TREASURY N/B 3.125% 44/08/155,000,0005,562,500.00
    US TREASURY N/B 3.0% 44/11/153,300,0003,578,817.00
    US TREASURY N/B 2.5% 45/02/155,600,0005,478,368.00
    US TREASURY N/B 3.0% 45/11/151,000,0001,084,060.00
    US TREASURY N/B 3.875% 18/05/154,000,0004,273,600.00
    US TREASURY N/B 4.375% 38/02/151,100,0001,498,145.00
    US TREASURY N/B 4.625% 17/02/157,600,0007,896,020.00
    US TREASURY N/B 4.75% 17/08/158,300,0008,789,866.00
    US TREASURY N/B 5.0% 37/05/151,000,0001,474,730.00
    US TREASURY N/B 6.0% 26/02/151,000,0001,388,160.00
    US TREASURY N/B 8.125% 19/08/156,000,0007,458,780.00
    US TREASURY N/B 8.75% 17/05/155,000,0005,492,600.00
    US TREASURY N/B 8.875% 19/02/15650,000803,133.50
    US TREASURY N/B 6.5% 26/11/151,000,0001,457,340.00
    US TREASURY N/B 3.5% 18/02/155,500,0005,792,820.00
    US TREASURY N/B 4.0% 18/08/154,500,0004,857,525.00
    US TREASURY N/B 5.375% 31/02/151,500,0002,153,325.00
    US TREASURY N/B 6.125% 27/11/151,000,0001,447,110.00
    US TREASURY N/B 6.25% 23/08/152,000,0002,665,320.00
    US TREASURY N/B 8.0% 21/11/157,200,0009,833,904.00
    アメリカ・ドル 小計563,750,000600,502,351.50
    (67,766,690,366)
    カナダ・ドルCANADIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 19/06/014,300,0004,756,230.00
    CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 21/06/011,800,0002,044,962.00
    CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 29/06/011,300,0001,960,374.00
    CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 17/06/014,550,0004,754,340.50
    CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 20/06/012,000,0002,253,220.00
    CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 16/09/011,500,0001,517,730.00
    CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 17/03/012,000,0002,021,060.00
    CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 22/06/01800,000896,584.00
    CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/06/011,100,0001,146,299.00
    CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 24/06/011,700,0001,900,668.00
    CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 45/12/012,450,0003,328,325.00
    CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 64/12/01100,000126,982.00
    CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 18/06/013,800,0004,125,812.00
    CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 33/06/011,300,0002,074,579.00
    CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 41/06/011,550,0002,189,158.00
    CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 37/06/011,100,0001,695,518.00
    CANADIAN GOVERNMENT BOND 8.0% 27/06/011,400,0002,376,850.00
    カナダ・ドル 小計32,750,00039,168,691.50
    (3,206,740,773)
    オーストラリア・ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 17/07/211,200,0001,239,649.20
    AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.5% 18/01/212,300,0002,458,090.50
    AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 18/10/211,500,0001,557,352.50
    AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 20/04/152,400,0002,652,338.40
    AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 22/07/151,650,0002,003,241.90
    AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.5% 23/04/211,900,0002,309,007.30
    AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 24/04/212,800,0002,887,645.60
    AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 25/04/213,000,0003,213,213.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 26/04/211,400,0001,627,789.80
    AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 27/04/211,400,0001,705,085.20
    AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 29/04/211,450,0001,543,037.80
    AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 33/04/211,400,0001,711,635.80
    AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 39/06/21600,000617,036.40
    AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 37/04/211,100,0001,223,143.90
    AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.25% 19/03/152,900,0003,198,627.50
    AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 21/05/151,400,0001,658,209.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 6.0% 17/02/153,350,0003,483,118.95
    オーストラリア・ドル 小計31,750,00035,088,222.75
    (2,834,075,751)
    イギリス・ポンドUK GILT BOND 4.25% 49/12/071,500,0002,215,425.00
    UK GILT BOND 4.5% 19/03/074,200,0004,718,200.20
    UK GILT BOND 4.5% 42/12/073,000,0004,345,011.00
    UK GILT BOND 3.75% 19/09/073,900,0004,342,544.70
    UK GILT BOND 8.0% 21/06/071,400,0001,921,745.00
    UK GILT BOND 3.75% 21/09/072,100,0002,429,246.40
    UK GILT BOND 4.5% 34/09/072,000,0002,746,786.00
    UK GILT BOND 4.25% 39/09/071,600,0002,183,812.80
    UK GILT BOND 4.0% 60/01/221,800,0002,740,042.80
    UK GILT BOND 5.0% 25/03/072,800,0003,686,331.60
    UK GILT BOND 8.75% 17/08/251,500,0001,692,768.00
    UK GILT BOND 1.25% 18/07/22800,000815,722.40
    UK GILT BOND 2.25% 23/09/072,100,0002,262,829.80
    UK GILT BOND 4.25% 40/12/071,500,0002,067,085.50
    UK GILT BOND 3.75% 52/07/221,500,0002,073,933.00
    UK GILT BOND 4.25% 36/03/072,000,0002,684,902.00
    UK GILT BOND 4.75% 30/12/071,000,0001,379,683.00
    UK GILT BOND 5.0% 18/03/072,600,0002,851,495.40
    UK GILT BOND 6.0% 28/12/071,000,0001,508,382.00
    UK GILT BOND 1.75% 22/09/072,000,0002,090,262.00
    UK GILT BOND 2.75% 24/09/072,000,0002,233,890.00
    UK GILT BOND 3.5% 68/07/22900,0001,277,613.90
    UK GILT BOND 3.25% 44/01/223,200,0003,819,945.60
    UK GILT BOND 4.0% 22/03/071,700,0002,011,118.70
    UK GILT BOND 3.75% 20/09/072,600,0002,958,066.80
    UK GILT BOND 4.25% 46/12/072,000,0002,878,914.00
    UK GILT BOND 4.25% 32/06/071,100,0001,450,874.70
    UK GILT BOND 4.25% 27/12/071,100,0001,415,485.50
    UK GILT BOND 4.25% 55/12/071,750,0002,722,569.50
    UK GILT BOND 4.75% 38/12/071,500,0002,179,524.00
    UK GILT BOND 4.75% 20/03/073,200,0003,730,118.40
    イギリス・ポンド 小計61,350,00077,434,329.70
    (12,491,706,067)
    スイス・フランSWITZERLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 16/03/121,000,0001,001,719.00
    SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 4.0% 23/02/11550,000731,623.75
    SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 18/01/081,200,0001,292,166.00
    SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 4.0% 28/04/08920,0001,397,898.60
    スイス・フラン 小計3,670,0004,423,407.35
    (503,560,692)
    シンガポール・ドルSINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.75% 16/09/01450,000457,020.00
    SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.375% 17/04/011,300,0001,321,450.00
    SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.875% 30/09/01690,000722,726.70
    SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.375% 33/09/01200,000223,298.00
    SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 42/04/01500,000512,775.00
    SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.125% 22/09/01950,0001,021,250.00
    SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.25% 20/09/012,100,0002,254,350.00
    SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.5% 27/03/011,120,0001,251,600.00
    シンガポール・ドル 小計7,310,0007,764,469.70
    (623,253,982)
    マレーシア・リンギットMALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.502% 27/05/313,500,0003,269,563.50
    MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.262% 16/09/151,200,0001,212,980.40
    MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.814% 17/02/159,500,0009,604,614.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.58% 18/09/281,300,0001,309,100.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.378% 19/11/293,500,0003,610,250.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.418% 22/08/152,100,0002,055,900.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.48% 23/03/151,500,0001,458,841.50
    MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.955% 25/09/15500,000501,176.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.498% 30/04/151,800,0001,854,750.60
    MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.127% 32/04/153,000,0002,904,420.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.935% 43/09/30750,000774,704.25
    マレーシア・リンギット 小計28,650,00028,556,300.25
    (764,452,157)
    スウェーデン・クローナSWEDISH GOVERNMENT BOND 4.25% 19/03/1212,000,00013,729,956.00
    SWEDISH GOVERNMENT BOND 3.0% 16/07/126,500,0006,589,024.00
    SWEDISH GOVERNMENT BOND 3.5% 22/06/017,400,0008,959,883.00
    SWEDISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/11/133,500,0003,820,453.00
    SWEDISH GOVERNMENT BOND 3.5% 39/03/308,200,00011,232,196.00
    SWEDISH GOVERNMENT BOND 5.0% 20/12/0111,700,00014,568,840.00
    スウェーデン・クローナ 小計49,300,00058,900,352.00
    (785,730,695)
    ノルウェー・クローネNORWEGIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 19/05/226,200,0006,980,890.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 21/05/253,500,0004,020,747.50
    NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 24/03/144,200,0004,780,314.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 25/03/133,000,0003,111,840.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 23/05/247,500,0007,967,512.50
    NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 17/05/197,500,0007,839,375.00
    ノルウェー・クローネ 小計31,900,00034,700,679.00
    (456,660,935)
    デンマーク・クローネDANISH GOVERNMENT BOND 4.0% 19/11/156,400,0007,415,052.80
    DANISH GOVERNMENT BOND 4.0% 17/11/153,000,0003,231,069.00
    DANISH GOVERNMENT BOND 7.0% 24/11/103,000,0004,746,825.00
    DANISH GOVERNMENT BOND 3.0% 21/11/1515,500,00018,202,053.00
    DANISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/11/155,000,0005,487,900.00
    DANISH GOVERNMENT BOND 4.5% 39/11/1511,500,00019,939,723.50
    デンマーク・クローネ 小計44,400,00059,022,623.30
    (991,580,071)
    メキシコ・ペソMEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 17/12/1422,000,00023,313,928.00
    MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.5% 18/12/1326,000,00028,392,182.00
    MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.0% 20/06/1138,000,00041,734,108.00
    MEXICAN GOVERNMENT BOND 6.5% 21/06/1026,000,00027,014,416.00
    MEXICAN GOVERNMENT BOND 10.0% 24/12/0531,500,00040,149,994.50
    MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.5% 27/06/0314,000,00015,437,044.00
    MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.5% 29/05/3111,000,00013,104,806.00
    MEXICAN GOVERNMENT BOND 10.0% 36/11/2010,000,00013,646,980.00
    MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.5% 38/11/1811,000,00013,235,750.00
    MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 42/11/1314,500,00016,231,488.50
    メキシコ・ペソ 小計204,000,000232,260,697.00
    (1,437,693,714)
    ポーランド・ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND 5.0% 16/04/252,000,0002,012,200.00
    POLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 18/07/25500,000512,300.00
    POLAND GOVERNMENT BOND 5.25% 20/10/251,150,0001,312,495.00
    POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 21/10/252,000,0002,365,600.00
    POLAND GOVERNMENT BOND 4.0% 23/10/252,900,0003,174,775.00
    POLAND GOVERNMENT BOND 3.25% 25/07/251,900,0001,970,623.00
    POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 29/04/252,600,0003,299,660.00
    POLAND GOVERNMENT BOND 5.25% 17/10/258,500,0009,039,027.50
    POLAND GOVERNMENT BOND 5.5% 19/10/252,800,0003,169,488.00
    POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 22/09/233,000,0003,603,030.00
    ポーランド・ズロチ 小計27,350,00030,459,198.50
    (873,569,812)
    南アフリカ・ランドSOUTH AFRICAN GOVERNMENT BOND 8.25% 17/09/154,500,0004,511,047.50
    SOUTH AFRICAN GOVERNMENT BOND 7.25% 20/01/153,000,0002,862,630.00
    SOUTH AFRICAN GOVERNMENT BOND 6.75% 21/03/3122,000,00020,134,400.00
    SOUTH AFRICAN GOVERNMENT BOND 10.5% 26/12/2122,000,00023,982,024.00
    SOUTH AFRICAN GOVERNMENT BOND 7.0% 31/02/288,500,0006,761,240.00
    SOUTH AFRICAN GOVERNMENT BOND 6.25% 36/03/3110,000,0006,954,800.00
    SOUTH AFRICAN GOVERNMENT BOND 6.5% 41/02/2828,000,00019,355,000.00
    SOUTH AFRICAN GOVERNMENT BOND 8.75% 48/02/287,200,0006,373,728.00
    南アフリカ・ランド 小計105,200,00090,934,869.50
    (666,552,593)
    ユーロAUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.95% 19/06/181,300,0001,399,931.00
    AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.65% 22/04/201,200,0001,474,648.80
    AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.4% 22/11/22800,000981,508.00
    AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.75% 23/10/20500,000559,992.50
    AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.65% 24/10/21600,000667,441.80
    AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.85% 26/03/15800,0001,138,384.00
    AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 44/06/20530,000761,251.72
    AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 62/01/26550,000983,175.05
    AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.5% 21/09/151,300,0001,564,368.00
    AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.9% 20/07/151,500,0001,777,111.50
    AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.15% 37/03/151,300,0002,020,033.60
    AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.3% 17/09/15800,000860,048.00
    AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.35% 19/03/151,600,0001,831,840.00
    AUSTRIA GOVERNMENT BOND 6.25% 27/07/15800,0001,292,144.00
    AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.65% 18/01/152,350,0002,580,102.60
    BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.5% 17/06/28400,000421,250.80
    BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 18/06/221,000,0001,039,332.00
    BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 21/09/281,400,0001,742,536.60
    BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 22/09/281,500,0001,916,049.00
    BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 23/06/221,500,0001,728,580.50
    BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 24/06/222,000,0002,369,080.00
    BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 25/06/22900,000921,535.20
    BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.5% 26/03/281,200,0001,663,100.40
    BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 32/03/281,100,0001,565,564
    BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 41/03/281,470,0002,341,871.70
    BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 45/06/22720,0001,093,540.32
    BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 20/09/282,400,0002,842,113.60
    BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 17/03/28250,000262,129.25
    BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 18/03/282,100,0002,295,938.40
    BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 19/03/281,300,0001,476,819.50
    BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 22/03/281,500,0001,870,020.00
    BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.5% 17/09/28800,000876,126.40
    BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.5% 28/03/281,200,0001,849,669.20
    BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.0% 35/03/282,450,0004,015,456.90
    FINNISH GOVERNMENT BOND 3.875% 17/09/15500,000534,252.00
    FINNISH GOVERNMENT BOND 4.375% 19/07/04900,0001,043,699.40
    FINNISH GOVERNMENT BOND 1.125% 18/09/15400,000415,973.20
    FINNISH GOVERNMENT BOND 3.375% 20/04/151,500,0001,726,485.00
    FINNISH GOVERNMENT BOND 3.5% 21/04/15600,000713,223.00
    FINNISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/04/15700,000768,453.00
    FINNISH GOVERNMENT BOND 2.75% 28/07/04420,000518,620.20
    FINNISH GOVERNMENT BOND 2.625% 42/07/04600,000801,181.20
    FINNISH GOVERNMENT BOND 4.0% 25/07/041,150,0001,528,017.65
    FRENCH GOVERNMENT BOND 4.5% 41/04/252,600,0004,282,062.20
    FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 60/04/25500,000844,814.00
    FRENCH GOVERNMENT BOND 1.0% 18/11/253,400,0003,526,769.00
    FRENCH GOVERNMENT BOND 3.75% 19/10/254,200,0004,825,392.60
    FRENCH GOVERNMENT BOND 3.5% 20/04/255,500,0006,363,450.50
    FRENCH GOVERNMENT BOND 3.0% 22/04/254,000,0004,742,528.00
    FRENCH GOVERNMENT BOND 2.25% 22/10/252,000,0002,290,682.00
    FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 23/05/252,000,0002,232,308.00
    FRENCH GOVERNMENT BOND 2.25% 24/05/253,000,0003,477,885.00
    FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 25/05/251,500,0001,503,000.00
    FRENCH GOVERNMENT BOND 3.5% 26/04/254,000,0005,146,400.00
    FRENCH GOVERNMENT BOND 2.75% 27/10/252,100,0002,558,854.20
    FRENCH GOVERNMENT BOND 2.5% 30/05/25800,000958,280.00
    FRENCH GOVERNMENT BOND 4.25% 17/10/255,000,0005,392,400.00
    FRENCH GOVERNMENT BOND 4.25% 19/04/253,700,0004,239,315.70
    FRENCH GOVERNMENT BOND 3.25% 21/10/254,000,0004,753,448.00
    FRENCH GOVERNMENT BOND 3.75% 21/04/255,000,0006,010,650.00
    FRENCH GOVERNMENT BOND 3.75% 17/04/251,000,0001,049,270.00
    FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 18/04/255,400,0005,918,913.00
    FRENCH GOVERNMENT BOND 4.25% 18/10/254,800,0005,395,392.00
    FRENCH GOVERNMENT BOND 4.75% 35/04/252,800,0004,468,984.80
    FRENCH GOVERNMENT BOND 5.5% 29/04/253,200,0005,035,625.60
    FRENCH GOVERNMENT BOND 5.75% 32/10/252,500,0004,265,990.00
    FRENCH GOVERNMENT BOND 6.0% 25/10/254,200,0006,407,452.80
    FRENCH GOVERNMENT BOND 3.25% 45/05/252,000,0002,795,120.00
    FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 38/10/252,000,0003,012,064.00
    FRENCH GOVERNMENT BOND 8.5% 23/04/251,200,0001,923,452.40
    FRENCH GOVERNMENT BOND 8.5% 19/10/253,800,0005,034,213.40
    FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 55/04/252,500,0004,157,375.00
    FRENCH GOVERNMENT BOND 2.5% 20/10/253,500,0003,940,188.00
    FRENCH GOVERNMENT BOND 4.25% 23/10/253,500,0004,585,199.50
    FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 17/02/25200,000204,404.60
    FRENCH GOVERNMENT BOND 1.0% 17/07/251,500,0001,530,750.00
    GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 25/02/153,000,0003,112,281.00
    GERMAN GOVERNMENT BOND 1.0% 25/08/15500,000540,883.50
    GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 17/10/132,000,0002,033,496.00
    GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 18/04/131,900,0001,931,439.30
    GERMAN GOVERNMENT BOND 3.5% 19/07/045,900,0006,695,355.40
    GERMAN GOVERNMENT BOND 2.5% 21/01/043,600,0004,109,457.60
    GERMAN GOVERNMENT BOND 3.25% 42/07/041,500,0002,354,833.50
    GERMAN GOVERNMENT BOND 4.0% 18/01/044,000,0004,339,192.00
    GERMAN GOVERNMENT BOND 4.25% 17/07/042,800,0002,982,198.80
    GERMAN GOVERNMENT BOND 2.5% 46/08/15700,000997,786.30
    GERMAN GOVERNMENT BOND 3.0% 20/07/045,000,0005,751,900.00
    GERMAN GOVERNMENT BOND 2.25% 20/09/04600,000672,947.40
    GERMAN GOVERNMENT BOND 3.25% 21/07/04400,000477,561.60
    GERMAN GOVERNMENT BOND 2.25% 21/09/042,000,0002,287,830.00
    GERMAN GOVERNMENT BOND 2.0% 22/01/042,100,0002,381,654.10
    GERMAN GOVERNMENT BOND 1.75% 22/07/041,500,0001,690,926.00
    GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 22/09/042,000,0002,227,444.00
    GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/02/15700,000782,452.30
    GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/05/152,300,0002,576,885.50
    GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 24/05/151,500,0001,690,459.50
    GERMAN GOVERNMENT BOND 1.0% 24/08/152,500,0002,712,577.50
    GERMAN GOVERNMENT BOND 2.5% 44/07/041,850,0002,609,282.55
    GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 28/07/041,000,0001,537,029.00
    GERMAN GOVERNMENT BOND 5.625% 28/01/041,300,0002,108,957.50
    GERMAN GOVERNMENT BOND 3.25% 20/01/043,400,0003,890,779.80
    GERMAN GOVERNMENT BOND 3.75% 19/01/044,800,0005,388,393.60
    GERMAN GOVERNMENT BOND 4.0% 37/01/041,700,0002,754,338.30
    GERMAN GOVERNMENT BOND 4.25% 18/07/044,000,0004,453,820.00
    GERMAN GOVERNMENT BOND 4.25% 39/07/041,700,0002,947,585.80
    GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 34/07/041,800,0003,076,894.80
    GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 40/07/041,500,0002,804,037.00
    GERMAN GOVERNMENT BOND 5.5% 31/01/041,500,0002,571,135.00
    GERMAN GOVERNMENT BOND 6.25% 24/01/042,400,0003,607,195.20
    GERMAN GOVERNMENT BOND 6.25% 30/01/04700,0001,252,521.90
    GERMAN GOVERNMENT BOND 6.5% 27/07/041,500,0002,552,559.00
    IRISH GOVERNMENT BOND 5.4% 25/03/132,000,0002,791,462.00
    IRISH GOVERNMENT BOND 4.6% 16/04/18600,000604,436.40
    IRISH GOVERNMENT BOND 4.4% 19/06/18900,0001,032,526.80
    IRISH GOVERNMENT BOND 4.5% 18/10/18900,0001,010,395.80
    IRISH GOVERNMENT BOND 3.9% 23/03/20200,000248,477.80
    IRISH GOVERNMENT BOND 2.0% 45/02/18530,000547,974.95
    IRISH GOVERNMENT BOND 2.4% 30/05/15550,000627,348.70
    IRISH GOVERNMENT BOND 3.4% 24/03/18950,0001,154,086.60
    IRISH GOVERNMENT BOND 4.5% 20/04/182,000,0002,373,462.00
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 37/02/012,500,0003,146,715.00
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 20/02/012,500,0002,906,182.50
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 18/02/014,800,0005,212,910.40
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 18/08/014,200,0004,648,694.40
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 21/09/013,800,0004,626,196.00
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 34/08/012,000,0002,821,100.00
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 7.25% 26/11/011,200,0001,850,180.40
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 26/03/011,000,0001,269,983.00
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 9.0% 23/11/011,700,0002,666,195.00
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 21/08/012,200,0002,557,313.00
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 19/02/015,000,0005,598,925.00
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 39/08/011,700,0002,452,263.60
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.25% 17/08/014,000,0004,301,140.00
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.25% 29/11/014,000,0005,579,920.00
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 33/02/012,400,0003,612,403.20
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 6.0% 31/05/013,750,0005,650,530.00
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 6.5% 27/11/012,800,0004,170,112.80
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 17/05/014,400,0004,647,517.60
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 18/06/011,100,0001,185,584.40
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 19/03/015,000,0005,649,390.00
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 20/03/013,100,0003,579,876.90
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 20/09/013,200,0003,704,371.20
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 21/03/014,100,0004,736,914.50
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 22/03/013,000,0003,728,598.00
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.5% 22/09/012,500,0003,213,260.00
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.5% 22/11/013,400,0004,381,097.20
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 23/08/012,600,0003,265,938.00
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 24/03/012,900,0003,601,672.40
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 25/03/015,500,0007,133,830.00
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 28/09/011,400,0001,849,589.00
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 40/09/012,000,0002,876,154.00
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 44/09/011,600,0002,274,347.20
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 46/09/01950,0001,066,504.20
    ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 19/09/011,200,0001,366,161.60
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.75% 42/01/151,600,0002,625,881.60
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.0% 37/01/151,200,0001,909,920.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.5% 17/01/15400,000410,754.80
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1.25% 18/01/151,600,0001,652,763.20
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1.25% 19/01/151,700,0001,782,295.30
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.25% 22/07/151,100,0001,264,665.60
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1.75% 23/07/151,000,0001,125,553.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.0% 24/07/151,200,0001,382,298.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.5% 33/01/151,200,0001,517,343.60
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.75% 47/01/15820,0001,187,784.76
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.0% 18/07/153,800,0004,208,545.60
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.25% 21/07/151,600,0001,899,817.60
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.5% 20/07/152,200,0002,571,701.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.75% 23/01/151,000,0001,261,980.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.0% 19/07/152,200,0002,529,560.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 5.5% 28/01/151,300,0002,042,890.20
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 7.5% 23/01/151,000,0001,521,471.00
    SPANISH GOVERNMENT BOND 3.75% 18/10/312,900,0003,175,926.30
    SPANISH GOVERNMENT BOND 4.3% 19/10/314,000,0004,564,120.00
    SPANISH GOVERNMENT BOND 4.85% 20/10/312,100,0002,503,139.10
    SPANISH GOVERNMENT BOND 5.5% 21/04/302,400,0002,973,758.40
    SPANISH GOVERNMENT BOND 5.85% 22/01/312,000,0002,562,990.00
    SPANISH GOVERNMENT BOND 5.4% 23/01/311,800,0002,299,048.20
    SPANISH GOVERNMENT BOND 4.4% 23/10/312,000,0002,437,878.00
    SPANISH GOVERNMENT BOND 4.8% 24/01/311,500,0001,876,275.00
    SPANISH GOVERNMENT BOND 2.75% 24/10/313,400,0003,709,094.00
    SPANISH GOVERNMENT BOND 4.65% 25/07/302,800,0003,520,916.00
    SPANISH GOVERNMENT BOND 1.95% 30/07/301,100,0001,068,252.90
    SPANISH GOVERNMENT BOND 4.7% 41/07/301,000,0001,350,506.00
    SPANISH GOVERNMENT BOND 5.15% 44/10/311,200,0001,739,128.80
    SPANISH GOVERNMENT BOND 2.15% 25/10/31500,000519,268.50
    SPANISH GOVERNMENT BOND 4.2% 37/01/311,900,0002,381,526.50
    SPANISH GOVERNMENT BOND 4.9% 40/07/301,400,0001,934,567.60
    SPANISH GOVERNMENT BOND 5.9% 26/07/301,800,0002,494,242.00
    SPANISH GOVERNMENT BOND 4.0% 20/04/303,500,0003,994,102.00
    SPANISH GOVERNMENT BOND 4.1% 18/07/304,200,0004,599,915.60
    SPANISH GOVERNMENT BOND 4.6% 19/07/303,000,0003,432,387.00
    SPANISH GOVERNMENT BOND 5.5% 17/07/307,400,0007,981,025.80
    SPANISH GOVERNMENT BOND 6.0% 29/01/313,200,0004,620,723.20
    SPANISH GOVERNMENT BOND 5.75% 32/07/301,900,0002,795,411.10
    ユーロ 小計408,990,000508,160,492.85
    (63,708,080,988)
    国債証券 小計157,110,348,596
    (157,110,348,596)
    合計157,110,348,596
    (157,110,348,596)
    (注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳
    通 貨銘 柄 数組入債券
    時価比率    		有価証券の合計額に
    対する比率
    アメリカ・ドル国債証券111銘柄100.0%43.2%
    カナダ・ドル国債証券17銘柄100.0%2.0%
    オーストラリア・ドル国債証券17銘柄100.0%1.8%
    イギリス・ポンド国債証券31銘柄100.0%8.0%
    スイス・フラン国債証券4銘柄100.0%0.3%
    シンガポール・ドル国債証券8銘柄100.0%0.4%
    マレーシア・リンギット国債証券11銘柄100.0%0.5%
    スウェーデン・クローナ国債証券6銘柄100.0%0.5%
    ノルウェー・クローネ国債証券6銘柄100.0%0.3%
    デンマーク・クローネ国債証券6銘柄100.0%0.6%
    メキシコ・ペソ国債証券10銘柄100.0%0.9%
    ポーランド・ズロチ国債証券10銘柄100.0%0.6%
    南アフリカ・ランド国債証券8銘柄100.0%0.4%
    ユーロ国債証券194銘柄100.0%40.5%
    (注) 組入債券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当する事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。

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