有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

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2022/05/20 9:29
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50項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類銘 柄券面総額(口)評価額(円)備考
親投資信託
受益証券		外国債券インデックス・マザー・ファンド27,752,80570,114,686
合計27,752,80570,114,686
(注)親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
<参考>当ファンドは「外国債券インデックス・マザー・ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。 なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「外国債券インデックス・マザー・ファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表(単位:円)
区 分注記番号(2021年 2月22日現在)(2022年 2月21日現在)
金 額金 額
資産の部
流動資産
預金261,226,148404,762,831
金銭信託49,454434,636
コール・ローン64,184,472104,085,365
国債証券138,129,530,256112,815,109,040
派生商品評価勘定105,000150,640
未収入金391,445,888―
未収利息941,126,587745,402,426
前払費用32,892,59918,948,737
流動資産合計139,820,560,404114,088,893,675
資産合計139,820,560,404114,088,893,675
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定128,000581,280
未払金―605,654,872
未払解約金263,144,116224,535,783
未払利息175281
その他未払費用487
流動負債合計263,272,295830,772,303
負債合計263,272,295830,772,303
純資産の部
元本等
元本156,125,021,10544,829,220,968
剰余金
剰余金又は欠損金(△)83,432,267,00468,428,900,404
元本等合計139,557,288,109113,258,121,372
純資産合計139,557,288,109113,258,121,372
負債純資産合計139,820,560,404114,088,893,675
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から、翌年2月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分(2021年 2月22日現在)(2022年 2月21日現在)
1期首元本額73,334,845,875円56,125,021,105円
期中追加設定元本額13,977,898,071円7,492,685,110円
期中一部解約元本額31,187,722,841円18,788,485,247円
元本の内訳ファンド名
ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープン6,452,831,744円6,525,734,988円
ステート・ストリートDCグローバル債券インデックス・オープン26,257,605円27,752,805円
AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)88,566,395円864,844,189円
外国債券インデックス・ファンド/為替ヘッジ付き(年金1)<適格機関投資家限定>4,747,875,742円2,727,903,184円
外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>1,307,563,720円945,432,342円
バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>2,175,827円1,477,413円
バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>183,758,012円131,144,952円
バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>78,138円81,946円
バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>5,656,170円5,901,645円
バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>4,384,806円4,039,197円
バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>6,797,722,184円6,334,376,233円
外国債券インデックス・ファンドVA1<適格機関投資家限定>91,789,915円78,290,488円
バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>1,478,376円1,522,649円
バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>2,499,101,282円2,140,003,570円
バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>1,220,574,038円1,128,658,937円
バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>31,271,771円25,724,700円
4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>825,024,786円696,774,062円
4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>3,569,958,212円3,408,874,554円
4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>933,979,159円796,702,791円
バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>2,678,768,938円2,375,871,421円
バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>81,154,270円74,144,512円
外国債券インデックス・ファンド(年金)<適格機関投資家限定>158,208,287円159,210,423円
グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>97,480,808円93,357,417円
グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>54,679,175円56,178,677円
外国債券インデックス・ファンドVA2<適格機関投資家限定>7,101,345,280円― 円
4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>44,247,215円40,736,429円
バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>624,624,601円560,225,202円
バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>2,339,798円2,022,530円
バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>1,903,450円1,874,506円
外国債券インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>3,486,611,388円916,323,583円
4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>914,770,303円838,619,218円
世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定>1,655,521,939円1,464,119,127円
外国債券インデックス・ファンドA/為替ヘッジ付き<適格機関投資家限定>1,062,611,625円600,045,110円
4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>33,554,864円29,466,570円
Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>― 円193,067,286円
債券マルチ・ファクター戦略ファンド(年金)<適格機関投資家限定>292,329,694円565,394,934円
フレックス資産配分戦略ファンド<適格機関投資家限定>91,235,383円278,379,509円
Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>― 円127,780,936円
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン88,152,516円103,024,464円
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)3,832,211,540円5,435,093,427円
世界国債タームスプレッド・プレミア戦略ファンド/為替ヘッジ付<適格機関投資家限定>3,702,495,339円3,896,322,199円
世界バランス40VA<適格機関投資家限定>31,267,872円19,489,997円
世界バランス60VA<適格機関投資家限定>148,264,459円85,830,664円
グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>2,191,947円984,013円
グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>1,058,247,755円990,434,150円
グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>74,604,035円63,125,976円
グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>16,150,742円12,858,043円
計56,125,021,105円44,829,220,968円
2受益権の総数56,125,021,105口44,829,220,968口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
1金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスクに晒されております。
デリバティブ取引には、保有外貨建資産の売却代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用している為替予約取引があり、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒されております。
3金融商品に係るリスク管理体制運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
区 分(2021年 2月22日現在)(2022年 2月21日現在)
1貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。同左
2金融商品の時価の算定方法(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。		(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
同左
(2)有価証券
売買目的有価証券
「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。		(2)有価証券
売買目的有価証券
同左
(3)デリバティブ取引
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。		(3)デリバティブ取引
同左
3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。		金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券(単位:円)
(2021年 2月22日現在)(2022年 2月21日現在)
種 類当期間の損益に
含まれた評価差額		当期間の損益に
含まれた評価差額
国債証券△1,483,758,046△6,563,134,191
合計△1,483,758,046△6,563,134,191
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(単位:円)
(2021年 2月22日現在)
区 分種 類契 約 額等時 価評価損益
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
アメリカ・ドル52,850,000―52,745,000105,000
ユーロ204,528,000―204,656,000△128,000
合 計257,378,000―257,401,000△23,000

(単位:円)
(2022年 2月21日現在)
区 分種 類契 約 額等時 価評価損益
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカ・ドル333,795,800―333,662,110△133,690
イギリス・ポンド46,983,000―46,965,510△17,490
ユーロ287,108,800―286,803,440△305,360
売建
アメリカ・ドル103,428,000―103,552,740△124,740
ユーロ104,440,000―104,289,360150,640
合 計875,755,600―875,273,160△430,640
(注)1.時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(2021年 2月22日現在)(2022年 2月21日現在)
1口当たり純資産額2.4865円2.5264円
(1万口当たり純資産額)(24,865円)(25,264円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
国債証券アメリカ・ドルUS TREASURY N/B 1.63% 23/05/316,300,0006,329,039.09
US TREASURY N/B 2.0% 26/11/154,550,0004,585,191.42
US TREASURY N/B 3.75% 43/11/151,450,0001,793,582.02
US TREASURY N/B 2.5% 46/05/152,000,0002,051,640.62
US TREASURY N/B 4.5% 36/02/15500,000654,511.72
US TREASURY N/B 6.25% 30/05/15900,0001,198,054.69
US TREASURY N/B 1.75% 23/01/314,900,0004,931,390.62
US TREASURY N/B 2.0% 23/02/156,000,0006,054,140.64
US TREASURY N/B 2.63% 23/02/288,000,0008,122,187.52
US TREASURY N/B 1.5% 23/03/319,000,0009,032,343.75
US TREASURY N/B 1.75% 23/05/155,800,0005,835,796.90
US TREASURY N/B 1.38% 23/06/302,500,0002,501,855.47
US TREASURY N/B 2.75% 23/07/314,000,0004,080,781.24
US TREASURY N/B 6.25% 23/08/151,200,0001,286,812.50
US TREASURY N/B 2.5% 23/08/155,500,0005,593,886.70
US TREASURY N/B 2.75% 23/08/311,300,0001,326,660.15
US TREASURY N/B 1.38% 23/09/305,000,0004,998,046.90
US TREASURY N/B 2.88% 23/09/305,200,0005,322,078.11
US TREASURY N/B 1.63% 23/10/315,000,0005,015,039.05
US TREASURY N/B 2.75% 23/11/154,300,0004,396,078.12
US TREASURY N/B 2.13% 23/11/304,000,0004,047,031.24
US TREASURY N/B 2.25% 23/12/314,500,0004,563,984.37
US TREASURY N/B 2.25% 24/01/313,600,0003,652,875.00
US TREASURY N/B 2.75% 24/02/156,000,0006,146,953.14
US TREASURY N/B 2.13% 24/02/297,000,0007,087,226.58
US TREASURY N/B 2.13% 24/03/315,000,0005,061,132.80
US TREASURY N/B 2.0% 24/04/304,500,0004,543,417.98
US TREASURY N/B 2.5% 24/05/156,000,0006,123,750.00
US TREASURY N/B 2.0% 24/06/303,000,0003,029,296.86
US TREASURY N/B 2.13% 24/07/313,000,0003,038,554.68
US TREASURY N/B 2.38% 24/08/158,300,0008,453,679.64
US TREASURY N/B 1.88% 24/08/313,800,0003,824,640.64
US TREASURY N/B 2.13% 24/09/305,200,0005,265,609.38
US TREASURY N/B 2.25% 24/11/155,200,0005,284,296.88
US TREASURY N/B 2.25% 24/12/312,500,0002,540,429.70
US TREASURY N/B 2.5% 25/01/312,500,0002,558,300.77
US TREASURY N/B 2.0% 25/02/155,000,0005,044,726.55
US TREASURY N/B 2.75% 25/02/283,900,0004,019,589.83
US TREASURY N/B 2.63% 25/03/313,500,0003,596,796.87
US TREASURY N/B 2.13% 25/05/155,200,0005,264,187.50
US TREASURY N/B 2.75% 25/06/302,900,0002,993,796.87
US TREASURY N/B 2.88% 25/07/314,600,0004,770,164.07
US TREASURY N/B 2.0% 25/08/154,500,0004,533,925.77
US TREASURY N/B 0.25% 25/08/313,000,0002,843,085.93
US TREASURY N/B 3.0% 25/09/304,300,0004,483,421.87
US TREASURY N/B 2.25% 25/11/155,900,0005,996,335.90
US TREASURY N/B 2.88% 25/11/304,800,0004,989,187.48
US TREASURY N/B 2.63% 25/12/312,500,0002,577,343.75
US TREASURY N/B 2.63% 26/01/313,500,0003,607,324.21
US TREASURY N/B 1.63% 26/02/155,000,0004,964,648.45
US TREASURY N/B 2.5% 26/02/283,000,0003,078,164.07
US TREASURY N/B 2.25% 26/03/314,500,0004,574,882.79
US TREASURY N/B 0.75% 26/03/311,200,0001,149,000.00
US TREASURY N/B 1.63% 26/05/155,200,0005,158,968.77
US TREASURY N/B 0.88% 26/06/304,000,0003,840,468.76
US TREASURY N/B 1.5% 26/08/153,500,0003,451,054.67
US TREASURY N/B 1.38% 26/08/313,500,0003,431,914.08
US TREASURY N/B 1.63% 26/09/304,000,0003,964,062.48
US TREASURY N/B 0.88% 26/09/301,800,0001,723,851.55
US TREASURY N/B 1.25% 26/11/304,000,0003,895,312.48
US TREASURY N/B 1.5% 27/01/312,000,0001,969,531.24
US TREASURY N/B 2.25% 27/02/153,500,0003,569,863.29
US TREASURY N/B 2.38% 27/05/154,200,0004,310,250.00
US TREASURY N/B 0.5% 27/06/302,000,0001,862,187.50
US TREASURY N/B 0.38% 27/07/313,500,0003,232,714.83
US TREASURY N/B 2.25% 27/08/152,000,0002,040,859.38
US TREASURY N/B 0.38% 27/09/304,200,0003,866,296.89
US TREASURY N/B 0.5% 27/10/314,900,0004,536,136.73
US TREASURY N/B 2.25% 27/11/153,400,0003,467,734.39
US TREASURY N/B 0.63% 27/11/302,000,0001,862,187.50
US TREASURY N/B 0.63% 27/12/313,300,0003,068,871.10
US TREASURY N/B 2.75% 28/02/155,000,0005,241,210.95
US TREASURY N/B 1.25% 28/03/314,700,0004,522,832.04
US TREASURY N/B 2.88% 28/05/154,200,0004,438,054.69
US TREASURY N/B 1.25% 28/05/314,700,0004,516,222.66
US TREASURY N/B 1.25% 28/06/305,000,0004,800,585.95
US TREASURY N/B 2.88% 28/08/155,000,0005,291,015.60
US TREASURY N/B 1.38% 28/10/312,000,0001,931,093.76
US TREASURY N/B 3.13% 28/11/153,200,0003,442,500.00
US TREASURY N/B 1.5% 28/11/301,850,0001,799,992.18
US TREASURY N/B 1.38% 28/12/314,500,0004,342,500.00
US TREASURY N/B 2.63% 29/02/152,500,0002,615,917.97
US TREASURY N/B 2.38% 29/05/152,500,0002,578,417.97
US TREASURY N/B 1.63% 29/08/152,500,0002,452,539.05
US TREASURY N/B 1.75% 29/11/152,100,0002,077,851.55
US TREASURY N/B 1.5% 30/02/151,500,0001,454,941.41
US TREASURY N/B 0.63% 30/05/154,200,0003,788,531.25
US TREASURY N/B 0.63% 30/08/154,000,0003,595,156.24
US TREASURY N/B 0.88% 30/11/156,500,0005,954,355.48
US TREASURY N/B 1.13% 31/02/156,000,0005,604,843.72
US TREASURY N/B 1.63% 31/05/154,500,0004,383,808.60
US TREASURY N/B 1.25% 31/08/155,100,0004,798,781.25
US TREASURY N/B 1.38% 31/11/155,000,0004,750,000.00
US TREASURY N/B 4.5% 38/05/15500,000663,574.22
US TREASURY N/B 3.5% 39/02/15600,000712,312.50
US TREASURY N/B 4.25% 39/05/15700,000908,578.12
US TREASURY N/B 4.38% 39/11/15750,000988,330.08
US TREASURY N/B 4.38% 40/05/151,500,0001,982,578.12
US TREASURY N/B 1.13% 40/05/152,000,0001,644,140.62
US TREASURY N/B 3.88% 40/08/15900,0001,117,933.59
US TREASURY N/B 1.13% 40/08/154,550,0003,725,312.50
US TREASURY N/B 4.25% 40/11/151,000,0001,300,273.44
US TREASURY N/B 1.38% 40/11/153,000,0002,562,421.86
US TREASURY N/B 4.75% 41/02/151,800,0002,488,359.38
US TREASURY N/B 1.88% 41/02/152,300,0002,138,101.57
US TREASURY N/B 2.25% 41/05/152,050,0002,022,212.88
US TREASURY N/B 3.75% 41/08/15800,000981,531.24
US TREASURY N/B 3.13% 41/11/15950,0001,071,013.66
US TREASURY N/B 2.0% 41/11/152,000,0001,895,625.00
US TREASURY N/B 3.13% 42/02/15900,0001,016,964.84
US TREASURY N/B 2.75% 42/11/151,400,0001,491,656.25
US TREASURY N/B 3.13% 43/02/15700,000789,359.37
US TREASURY N/B 2.88% 43/05/151,700,0001,845,296.87
US TREASURY N/B 3.63% 43/08/151,400,0001,699,851.56
US TREASURY N/B 3.63% 44/02/151,500,0001,826,191.41
US TREASURY N/B 3.13% 44/08/151,000,0001,132,851.56
US TREASURY N/B 2.5% 45/02/152,000,0002,045,000.00
US TREASURY N/B 3.0% 45/05/151,400,0001,558,976.56
US TREASURY N/B 2.88% 45/08/152,000,0002,186,484.38
US TREASURY N/B 3.0% 45/11/151,000,0001,117,539.06
US TREASURY N/B 2.25% 46/08/151,200,0001,175,625.00
US TREASURY N/B 2.88% 46/11/151,400,0001,538,742.18
US TREASURY N/B 3.0% 47/02/151,000,0001,125,000.00
US TREASURY N/B 3.0% 47/05/151,400,0001,579,210.93
US TREASURY N/B 2.75% 47/08/151,500,0001,622,929.68
US TREASURY N/B 2.75% 47/11/151,900,0002,056,156.25
US TREASURY N/B 3.0% 48/02/15550,000624,636.71
US TREASURY N/B 3.13% 48/05/152,300,0002,675,546.87
US TREASURY N/B 3.0% 48/08/152,700,0003,073,570.32
US TREASURY N/B 3.38% 48/11/152,500,0003,045,410.15
US TREASURY N/B 3.0% 49/02/152,800,0003,202,828.13
US TREASURY N/B 2.88% 49/05/153,000,0003,360,234.36
US TREASURY N/B 2.25% 49/08/151,000,000992,773.44
US TREASURY N/B 2.38% 49/11/152,900,0002,958,453.12
US TREASURY N/B 2.0% 50/02/152,840,0002,672,595.31
US TREASURY N/B 1.25% 50/05/153,600,0002,819,812.50
US TREASURY N/B 1.38% 50/08/154,500,0003,637,265.62
US TREASURY N/B 1.63% 50/11/15800,000688,000.00
US TREASURY N/B 1.88% 51/02/154,850,0004,430,550.75
US TREASURY N/B 2.38% 51/05/154,700,0004,808,871.08
US TREASURY N/B 2.0% 51/08/15600,000564,843.75
US TREASURY N/B 1.88% 51/11/151,700,0001,556,562.50
US TREASURY N/B 4.38% 38/02/15400,000523,296.87
US TREASURY N/B 5.0% 37/05/15500,000692,285.15
US TREASURY N/B 6.0% 26/02/152,000,0002,325,156.24
US TREASURY N/B 5.38% 31/02/15500,000644,218.75
US TREASURY N/B 6.13% 27/11/15300,000369,410.15
アメリカ・ドル 小計466,190,000470,126,753.21
(54,092,784,224)
カナダ・ドルCANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 29/06/01900,0001,144,035.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.25% 23/05/01630,000622,365.03
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/06/013,200,0003,207,689.60
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 24/03/011,400,0001,420,843.20
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 24/06/012,600,0002,655,902.60
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 25/06/013,400,0003,468,853.40
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 26/06/011,900,0001,886,806.40
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.0% 27/06/01300,000289,321.80
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 28/06/01700,000711,182.50
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 30/06/012,000,0001,915,632.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 31/06/011,900,0001,839,390.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 45/12/01600,000747,078.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 48/12/01700,000782,802.30
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 51/12/012,000,0001,932,000.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 53/12/01150,000134,963.70
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 64/12/01570,000651,223.29
CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 33/06/01500,000687,901.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 37/06/01650,000891,748.00
カナダ・ドル 小計24,100,00024,989,737.82
(2,256,823,222)
オーストラリア・ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.5% 23/04/21200,000211,070.71
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 24/04/212,000,0002,065,975.44
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 25/04/211,200,0001,259,211.52
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 26/04/211,150,0001,261,416.30
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 27/04/211,800,0002,048,185.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 27/11/21300,000312,078.81
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 28/05/211,000,0001,011,250.79
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 28/11/21900,000937,376.26
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 29/04/21450,000483,870.69
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 30/05/212,200,0002,253,569.82
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 1.0% 30/12/212,350,0002,123,089.17
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 1.0% 31/11/21710,000633,600.10
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 32/05/212,100,0001,909,218.31
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 33/04/211,250,0001,525,121.48
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 35/06/21400,000415,847.47
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 39/06/21450,000488,288.05
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 41/05/21550,000552,446.53
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 47/03/21550,000568,517.19
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 51/06/21750,000591,122.79
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 37/04/21350,000404,935.90
オーストラリア・ドル 小計20,660,00021,056,192.33
(1,741,768,229)
イギリス・ポンドUK GILT BOND 4.25% 49/12/071,230,0001,995,589.33
UK GILT BOND 4.5% 42/12/071,000,0001,527,273.60
UK GILT BOND 4.5% 34/09/071,100,0001,476,769.80
UK GILT BOND 4.25% 39/09/07650,000923,160.68
UK GILT BOND 4.0% 60/01/22800,0001,423,304.00
UK GILT BOND 5.0% 25/03/071,500,0001,666,565.16
UK GILT BOND 2.25% 23/09/072,300,0002,334,897.94
UK GILT BOND 2.0% 25/09/07800,000820,872.00
UK GILT BOND 1.5% 26/07/221,200,0001,214,431.27
UK GILT BOND 4.25% 40/12/07850,0001,226,336.99
UK GILT BOND 3.5% 45/01/221,300,0001,790,135.36
UK GILT BOND 3.75% 52/07/221,120,0001,741,047.61
UK GILT BOND 4.25% 36/03/071,000,0001,345,682.00
UK GILT BOND 4.75% 30/12/071,400,0001,799,810.32
UK GILT BOND 6.0% 28/12/07500,000654,275.00
UK GILT BOND 0.38% 30/10/22300,000276,923.10
UK GILT BOND 0.88% 29/10/22900,000873,724.68
UK GILT BOND 1.63% 28/10/221,300,0001,332,685.38
UK GILT BOND 1.63% 71/10/22650,000743,392.26
UK GILT BOND 1.0% 24/04/221,050,0001,044,876.00
UK GILT BOND 1.75% 49/01/22800,000843,889.60
UK GILT BOND 1.75% 57/07/221,100,0001,202,273.49
UK GILT BOND 2.5% 65/07/22780,0001,086,922.20
UK GILT BOND 2.75% 24/09/071,200,0001,244,147.04
UK GILT BOND 3.5% 68/07/22700,0001,233,890.00
UK GILT BOND 4.25% 46/12/071,500,0002,335,878.00
UK GILT BOND 4.25% 32/06/071,500,0001,905,825.00
UK GILT BOND 4.25% 27/12/071,400,0001,633,981.44
UK GILT BOND 4.25% 55/12/07800,0001,399,430.40
UK GILT BOND 4.75% 38/12/07700,0001,035,747.86
UK GILT BOND 0.25% 31/07/31650,000585,104.52
UK GILT BOND 1.75% 37/09/07950,000976,087.00
UK GILT BOND 1.13% 39/01/31600,000561,888.24
イギリス・ポンド 小計33,630,00042,256,817.27
(6,615,727,311)
シンガポール・ドルSINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 23/07/011,000,0001,022,626.21
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.38% 25/06/011,200,0001,235,520.00
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.88% 30/09/01700,000749,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.38% 33/09/01350,000396,025.00
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.38% 39/07/01320,000330,560.00
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 42/04/01350,000385,189.00
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 46/03/01360,000398,880.00
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 1.88% 50/03/01400,000375,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.5% 27/03/01880,000951,984.00
シンガポール・ドル 小計5,560,0005,844,984.21
(500,038,399)
マレーシア・リンギットMALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 27/05/311,000,0001,003,406.90
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.07% 50/06/152,700,0002,545,884.20
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.48% 23/03/154,200,0004,266,046.30
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.96% 25/09/155,000,0005,158,225.04
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.9% 26/11/302,500,0002,565,636.57
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 30/04/151,100,0001,160,392.83
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.94% 43/09/301,500,0001,615,455.37
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.74% 46/03/151,550,0001,596,450.89
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.92% 48/07/06720,000759,745.95
マレーシア・リンギット 小計20,270,00020,671,244.05
(567,876,282)
スウェーデン・クローナSWEDISH GOVERNMENT BOND 1.0% 26/11/125,000,0005,124,400.00
SWEDISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/11/138,100,0008,309,725.20
SWEDISH GOVERNMENT BOND 2.5% 25/05/12250,000267,682.60
SWEDISH GOVERNMENT BOND 0.75% 28/05/124,200,0004,257,290.52
SWEDISH GOVERNMENT BOND 0.75% 29/11/123,000,0003,041,310.00
SWEDISH GOVERNMENT BOND 3.5% 39/03/303,800,0005,482,935.64
スウェーデン・クローナ 小計24,350,00026,483,343.96
(324,156,130)
ノルウェー・クローネNORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 26/02/193,000,0002,949,708.00
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 24/03/144,000,0004,103,688.00
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 27/02/173,900,0003,856,071.18
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 29/09/065,300,0005,188,170.00
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.38% 30/08/192,200,0002,081,728.00
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 23/05/243,800,0003,829,963.00
ノルウェー・クローネ 小計22,200,00022,009,328.18
(282,379,680)
デンマーク・クローネDANISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/11/152,000,0002,065,856.00
DANISH GOVERNMENT BOND 1.75% 25/11/154,100,0004,364,417.20
DANISH GOVERNMENT BOND 0.5% 27/11/154,000,0004,064,150.00
DANISH GOVERNMENT BOND 0.5% 29/11/155,200,0005,267,184.00
DANISH GOVERNMENT BOND 4.5% 39/11/156,100,00010,135,485.50
DANISH GOVERNMENT BOND 0.25% 52/11/151,950,0001,749,930.00
デンマーク・クローネ 小計23,350,00027,647,022.70
(484,652,307)
メキシコ・ペソMEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 31/05/2911,000,00010,964,580.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.0% 23/12/0734,500,00034,646,530.81
MEXICAN GOVERNMENT BOND 10.0% 24/12/0515,000,00015,837,098.85
MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.5% 27/06/0323,600,00023,355,211.83
MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.5% 29/05/3119,000,00019,802,888.32
MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 34/11/237,500,0007,435,275.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 10.0% 36/11/209,000,00010,646,726.58
MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.5% 38/11/1810,000,00010,467,566.70
MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 42/11/138,500,0008,225,110.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.0% 47/11/075,000,0004,956,241.25
メキシコ・ペソ 小計143,100,000146,337,229.34
(830,932,055)
イスラエル・シェケルISRAEL FIXED BOND 1.5% 2023/11/302,800,0002,856,280.00
ISRAEL FIXED BOND 1.75% 2025/8/311,800,0001,871,100.00
ISRAEL FIXED BOND 2.0% 2027/3/312,400,0002,553,960.00
ISRAEL FIXED BOND 2.25% 2028/9/281,700,0001,829,200.00
ISRAEL FIXED BOND 1.0% 2030/3/311,800,0001,749,600.00
ISRAEL FIXED BOND 5.5% 2042/1/31850,0001,274,532.50
ISRAEL FIXED BOND 3.75% 2047/3/311,120,0001,383,928.00
イスラエル・シェケル 小計12,470,00013,518,600.50
(485,306,943)
ポーランド・ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND 4.0% 23/10/255,000,0005,037,250.00
POLAND GOVERNMENT BOND 3.25% 25/07/253,400,0003,347,980.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 26/07/253,000,0002,846,100.00
POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 29/04/254,200,0004,705,890.00
POLAND GOVERNMENT BOND 1.25% 30/10/252,400,0001,955,184.00
ポーランド・ズロチ 小計18,000,00017,892,404.00
(514,852,135)
中国・元CHINA GOVERNMENT BOND35,100,00035,368,515.00
CHINA GOVERNMENT BOND9,200,0009,331,008.00
CHINA GOVERNMENT BOND10,500,00010,583,570.23
中国・元 小計54,800,00055,283,093.23
(1,006,130,183)
ユーロITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 26/03/011,500,0001,723,350.00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.65% 71/06/22160,000116,006.60
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 23/06/22600,000622,082.40
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 24/06/221,200,0001,282,030.80
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 25/06/221,270,0001,309,364.92
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.5% 26/03/281,000,0001,188,454.00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 27/06/22800,000827,885.60
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 28/06/22550,000569,528.30
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.9% 29/06/22750,000779,728.50
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.1% 30/06/22790,000766,450.47
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 31/06/221,050,0001,092,598.50
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 32/03/28700,000935,773.30
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 33/04/22280,000298,739.00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 34/06/22450,000568,845.90
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 37/06/22400,000430,301.60
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.9% 38/06/22400,000459,332.80
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.4% 40/06/22240,000214,789.44
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 41/03/28850,0001,322,302.50
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 45/06/22470,000725,265.93
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 47/06/22550,000599,382.85
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 50/06/22550,000609,864.75
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 57/06/22410,000517,978.83
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 66/06/22300,000379,278.00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.5% 28/03/281,500,0001,990,770.00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.0% 35/03/281,000,0001,524,320.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.45% 71/10/31250,000189,776.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.4% 23/01/311,500,0001,583,975.53
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.4% 23/10/312,000,0002,159,355.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.8% 24/01/311,800,0001,975,104.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 3.8% 24/04/30400,000434,640.62
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.75% 24/10/312,600,0002,795,273.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.6% 25/04/301,650,0001,728,536.70
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.65% 25/07/301,600,0001,842,032.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.3% 26/10/312,100,0002,186,538.90
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.5% 27/04/301,900,0001,993,840.27
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.45% 27/10/31600,000628,008.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.4% 28/04/301,400,0001,462,781.60
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.4% 28/07/301,400,0001,461,867.40
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.45% 29/04/301,200,0001,255,131.60
SPANISH GOVERNMENT BOND 0.6% 29/10/311,200,0001,178,664.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 0.5% 30/04/301,050,0001,017,802.38
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.95% 30/07/301,500,0001,624,117.50
SPANISH GOVERNMENT BOND 0.1% 31/04/302,000,0001,834,626.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.35% 33/07/301,160,0001,298,451.03
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.85% 35/07/301,300,0001,374,151.35
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.7% 41/07/301,300,0001,983,976.80
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.0% 42/07/30250,000222,816.87
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.15% 44/10/31650,0001,082,081.65
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.7% 48/10/31900,0001,076,622.30
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.0% 50/10/31820,000666,496.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 37/02/011,800,0002,249,011.80
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 34/08/011,200,0001,610,664.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 7.25% 26/11/01800,0001,034,436.80
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 25/02/152,700,0002,769,360.30
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.0% 25/08/152,650,0002,766,247.55
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 27/02/151,400,0001,424,871.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 27/08/151,500,0001,545,840.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 3.25% 42/07/041,000,0001,581,135.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 2.5% 46/08/151,550,0002,332,416.75
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/02/15350,000357,578.90
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/05/152,300,0002,360,951.77
GERMAN GOVERNMENT BOND 2.0% 23/08/154,800,0004,989,763.20
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 24/05/15550,000574,219.25
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.0% 24/08/152,150,0002,225,789.65
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 26/02/153,100,0003,185,746.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 28/08/151,200,0001,220,155.20
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 29/02/151,500,0001,524,837.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 29/08/151,600,0001,595,100.80
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 30/02/151,200,0001,193,601.60
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 30/08/151,500,0001,493,452.12
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 31/02/151,300,0001,284,786.10
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 31/08/151,250,0001,230,402.50
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 35/05/151,500,0001,439,122.50
GERMAN GOVERNMENT BOND 2.5% 44/07/041,100,0001,617,991.30
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.25% 48/08/151,300,0001,573,182.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 50/08/151,900,0001,673,582.70
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 52/08/15250,000216,270.75
ITALIAN GOVERNMENT BOND 9.0% 23/11/011,700,0001,958,981.40
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 39/08/011,000,0001,411,607.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.25% 29/11/011,800,0002,306,727.28
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 33/02/011,200,0001,671,616.80
ITALIAN GOVERNMENT BOND 6.0% 31/05/011,500,0002,060,471.02
ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.95% 23/03/151,500,0001,520,769.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 23/08/012,800,0002,998,842.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.65% 23/10/15700,000708,201.20
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 24/03/012,000,0002,176,024.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.85% 24/05/152,250,0002,330,662.50
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 24/09/011,800,0001,954,083.60
ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.35% 25/02/011,700,0001,693,200.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 25/03/012,000,0002,269,940.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 25/06/012,300,0002,369,460.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 25/12/012,700,0002,831,525.10
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.6% 26/06/012,600,0002,684,136.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 26/12/011,500,0001,523,331.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.2% 27/06/011,700,0001,800,912.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.05% 27/08/01300,000315,128.64
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 28/02/013,600,0003,769,660.80
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 28/09/011,900,0002,312,068.20
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.8% 28/12/011,100,0001,206,130.20
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 29/08/01800,000889,236.80
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 30/03/011,700,0001,959,280.60
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.35% 30/04/011,000,000984,929.68
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.65% 30/12/011,700,0001,697,026.70
ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.9% 31/04/011,050,000977,366.25
ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.6% 31/08/011,000,000900,956.16
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.65% 32/03/011,600,0001,585,139.96
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.45% 33/09/011,000,0001,060,850.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.35% 35/03/01800,000925,172.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 36/09/011,400,0001,436,691.20
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.95% 38/09/01900,0001,002,975.30
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 40/09/011,400,0001,996,507.80
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.8% 41/03/01970,000900,354.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 44/09/011,350,0001,931,532.69
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 46/09/01900,0001,049,019.30
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.7% 47/03/01600,000637,674.60
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.45% 48/03/01800,000962,523.20
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.85% 49/09/01750,000962,820.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.45% 50/09/01900,000898,255.80
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.7% 51/09/01580,000490,893.44
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.8% 67/03/01700,000710,181.79
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 28/07/041,400,0001,831,702.60
GERMAN GOVERNMENT BOND 5.63% 28/01/042,000,0002,676,698.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.0% 37/01/041,850,0002,865,154.20
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.25% 39/07/04900,0001,504,683.90
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 34/07/041,000,0001,561,036.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 40/07/041,000,0001,797,564.01
GERMAN GOVERNMENT BOND 5.5% 31/01/041,300,0001,930,280.30
GERMAN GOVERNMENT BOND 6.25% 24/01/041,450,0001,637,529.95
GERMAN GOVERNMENT BOND 6.25% 30/01/04850,0001,269,789.50
GERMAN GOVERNMENT BOND 6.5% 27/07/041,000,0001,356,841.50
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 26/08/152,200,0002,215,622.20
FINNISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/04/15190,000194,565.06
FINNISH GOVERNMENT BOND 2.0% 24/04/15280,000294,791.28
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.0% 24/09/15400,000403,240.00
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 26/04/15430,000439,525.36
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 27/09/15120,000122,629.80
FINNISH GOVERNMENT BOND 2.75% 28/07/04400,000465,296.00
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 28/09/15150,000152,238.15
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 29/09/15220,000222,675.86
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.0% 30/09/15300,000288,187.20
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.75% 31/04/15280,000286,820.24
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.13% 31/09/15150,000144,281.55
FINNISH GOVERNMENT BOND 1.13% 34/04/15300,000317,284.50
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.13% 36/04/15280,000257,038.88
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.25% 40/09/15150,000135,817.50
FINNISH GOVERNMENT BOND 2.63% 42/07/04265,000360,128.11
FINNISH GOVERNMENT BOND 1.38% 47/04/15160,000182,149.28
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.13% 52/04/15155,000125,316.12
FINNISH GOVERNMENT BOND 4.0% 25/07/04600,000685,332.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.5% 41/04/251,800,0002,916,079.20
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 60/04/251,310,0002,391,851.80
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 23/03/25350,000352,378.25
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 23/05/252,800,0002,882,272.40
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 24/03/25300,000302,212.50
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.25% 24/05/252,400,0002,540,575.20
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 25/05/252,900,0002,959,816.03
FRENCH GOVERNMENT BOND 3.5% 26/04/252,720,0003,118,180.80
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 26/05/252,800,0002,854,492.98
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.75% 27/10/253,850,0004,413,755.50
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.75% 28/05/252,500,0002,575,895.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.75% 28/11/252,400,0002,469,820.80
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 29/05/252,200,0002,220,680.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 29/11/252,300,0002,223,962.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.5% 30/05/252,200,0002,568,940.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 30/11/252,500,0002,384,140.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 31/11/251,300,0001,222,071.50
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.25% 34/05/251,500,0001,580,342.17
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.25% 36/05/252,350,0002,469,948.70
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 39/06/251,500,0001,714,780.50
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 40/05/251,100,0001,011,836.32
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.0% 48/05/251,400,0001,679,183.80
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.5% 50/05/251,400,0001,507,522.80
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.75% 53/05/25100,00086,813.60
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.75% 35/04/251,700,0002,550,204.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 5.5% 29/04/251,800,0002,461,426.79
FRENCH GOVERNMENT BOND 5.75% 32/10/252,100,0003,213,338.10
FRENCH GOVERNMENT BOND 6.0% 25/10/252,400,0002,943,331.20
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.0% 25/11/252,300,0002,389,511.44
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.5% 31/05/252,500,0002,711,675.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 3.25% 45/05/251,800,0002,606,713.20
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 38/10/25800,0001,189,694.93
FRENCH GOVERNMENT BOND 8.5% 23/04/251,200,0001,327,917.60
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 55/04/251,400,0002,456,213.74
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.25% 23/10/253,700,0003,995,001.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 24/11/253,000,0003,166,143.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.25% 26/11/252,400,0002,416,567.20
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 66/05/251,050,0001,196,698.65
IRISH GOVERNMENT BOND 0.55% 41/04/2270,00063,988.26
IRISH GOVERNMENT BOND 5.4% 25/03/13500,000585,275.00
IRISH GOVERNMENT BOND 1.7% 37/05/15300,000332,277.00
IRISH GOVERNMENT BOND 3.9% 23/03/20120,000125,665.80
IRISH GOVERNMENT BOND 0.0% 31/10/18100,00093,440.40
IRISH GOVERNMENT BOND 0.4% 35/05/15300,000281,087.10
IRISH GOVERNMENT BOND 0.9% 28/05/15520,000541,122.40
IRISH GOVERNMENT BOND 1.0% 26/05/15900,000937,002.60
IRISH GOVERNMENT BOND 1.1% 29/05/15500,000523,903.50
IRISH GOVERNMENT BOND 1.3% 33/05/15350,000368,708.37
IRISH GOVERNMENT BOND 1.35% 31/03/18650,000696,416.50
IRISH GOVERNMENT BOND 1.5% 50/05/15380,000405,530.30
IRISH GOVERNMENT BOND 2.0% 45/02/18420,000501,061.05
IRISH GOVERNMENT BOND 2.4% 30/05/15800,000926,060.00
IRISH GOVERNMENT BOND 3.4% 24/03/18300,000323,248.50
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.15% 25/10/311,600,0001,711,280.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.9% 46/10/31750,000927,027.20
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.75% 42/01/15800,0001,288,707.24
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.0% 37/01/15850,0001,276,472.20
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1.75% 23/07/15900,000929,937.60
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.0% 24/07/151,400,0001,480,043.60
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.25% 25/07/15800,000811,779.20
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.5% 26/07/151,500,0001,536,875.56
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.75% 27/07/151,100,0001,142,031.00
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.75% 28/07/15850,000883,990.22
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.25% 29/07/15450,000451,307.70
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.0% 30/07/15500,000488,409.00
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.0% 31/07/15650,000628,695.27
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.5% 33/01/15800,000977,285.60
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.0% 38/01/15400,000366,117.00
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.5% 40/01/15520,000518,434.80
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.75% 47/01/15900,0001,366,858.80
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.0% 52/01/15530,000441,120.59
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 5.5% 28/01/15900,0001,187,571.60
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 86/11/02200,000223,160.00
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.1% 17/09/20280,000375,551.68
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.85% 20/06/30170,000124,558.66
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.75% 23/10/20600,000622,152.00
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.65% 24/10/211,300,0001,368,315.00
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.2% 25/10/20950,000995,823.25
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.85% 26/03/15450,000541,620.00
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 26/10/201,000,0001,033,158.00
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 28/02/20750,000774,098.25
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 29/02/20500,000505,729.50
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 30/02/20500,000482,635.00
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 31/02/20480,000457,672.48
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 34/05/23450,000543,424.95
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 40/10/20250,000212,808.75
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 44/06/20300,000443,900.70
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 47/02/20480,000547,103.96
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 51/03/20200,000189,564.60
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 62/01/26220,000416,971.50
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.15% 37/03/15900,0001,344,275.10
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 6.25% 27/07/15740,000988,807.24
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.2% 37/01/311,400,0001,930,671.40
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.9% 40/07/301,400,0002,165,773.89
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.9% 26/07/301,800,0002,238,404.40
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.15% 28/10/311,100,0001,418,206.90
SPANISH GOVERNMENT BOND 3.45% 66/07/30700,000942,633.30
SPANISH GOVERNMENT BOND 6.0% 29/01/311,100,0001,494,193.80
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.75% 32/07/301,100,0001,601,878.32
ユーロ 小計290,940,000330,712,503.38
(43,111,681,940)
国債証券 小計112,815,109,040
(112,815,109,040)
合計112,815,109,040
(112,815,109,040)
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
通 貨銘 柄 数組入債券
時価比率		有価証券の合計
額に対する比率
アメリカ・ドル国債証券147銘柄100.0%48.0%
カナダ・ドル国債証券18銘柄100.0%2.0%
オーストラリア・ドル国債証券20銘柄100.0%1.5%
イギリス・ポンド国債証券33銘柄100.0%5.9%
シンガポール・ドル国債証券9銘柄100.0%0.4%
マレーシア・リンギット国債証券9銘柄100.0%0.5%
スウェーデン・クローナ国債証券6銘柄100.0%0.3%
ノルウェー・クローネ国債証券6銘柄100.0%0.3%
デンマーク・クローネ国債証券6銘柄100.0%0.4%
メキシコ・ペソ国債証券10銘柄100.0%0.7%
イスラエル・シェケル国債証券7銘柄100.0%0.4%
ポーランド・ズロチ国債証券5銘柄100.0%0.5%
中国・元国債証券3銘柄100.0%0.9%
ユーロ国債証券248銘柄100.0%38.2%
(注)組入債券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。

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