剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△83,883	139,761
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,110,129	10,086,891
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,128,155	2,202,248
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,128,155	2,202,248
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,028,110	1,501,244
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,028,110	1,501,244
中間剰余金又は中間欠損金(△)	8,083,427	11,886,841

2017/11/20 9:12

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表 (単位:円)

区 分	注記番号	(平成29年 2月20日現在)	(平成29年 8月20日現在)
		金 額	金 額
元本	1	77,564,966,368	82,583,098,852
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		90,689,649,609	103,229,817,028

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

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