半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成26年 2月20日現在) | 当中間計算期間末 (平成26年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,712 | 35,191 |
| 親投資信託受益証券 | 23,090,820 | 28,061,313 |
| 流動資産合計 | 23,123,532 | 28,096,504 |
| 資産合計 | 23,123,532 | 28,096,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,938 | 5,555 |
| 未払委託者報酬 | 23,388 | 26,371 |
| その他未払費用 | 2,200 | 1,311 |
| 流動負債合計 | 30,526 | 33,237 |
| 負債合計 | 30,526 | 33,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 16,393,983 | ※1 19,238,763 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,699,023 | 8,824,504 |
| (分配準備積立金) | 4,924,616 | 4,483,131 |
| 元本等合計 | 23,093,006 | 28,063,267 |
| 純資産合計 | 23,093,006 | 28,063,267 |
| 負債純資産合計 | 23,123,532 | 28,096,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
