半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2020年 2月20日現在) | 当中間計算期間末 (2020年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 163 | 340 |
| コール・ローン | 66,583 | 77,755 |
| 親投資信託受益証券 | 50,774,834 | 63,689,950 |
| 未収入金 | 69,000 | - |
| 流動資産合計 | 50,910,580 | 63,768,045 |
| 資産合計 | 50,910,580 | 63,768,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,251 | 12,359 |
| 未払委託者報酬 | 48,655 | 58,663 |
| その他未払費用 | 4,753 | 3,025 |
| 流動負債合計 | 63,659 | 74,047 |
| 負債合計 | 63,659 | 74,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,038,501 | 37,843,159 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 19,808,420 | 25,850,839 |
| (分配準備積立金) | 5,675,523 | 5,453,845 |
| 元本等合計 | 50,846,921 | 63,693,998 |
| 純資産合計 | 50,846,921 | 63,693,998 |
| 負債純資産合計 | 50,910,580 | 63,768,045 |
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