半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/02/21-2025/02/20)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2024年2月20日現在) | 当中間計算期間末 (2024年8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 928 | 438 |
| コール・ローン | 119,929 | 123,227 |
| 親投資信託受益証券 | 87,081,694 | 90,873,456 |
| 流動資産合計 | 87,202,551 | 90,997,121 |
| 資産合計 | 87,202,551 | 90,997,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,709 | 19,766 |
| 未払委託者報酬 | 88,773 | 93,863 |
| その他未払費用 | 8,732 | 4,884 |
| 流動負債合計 | 116,214 | 118,513 |
| 負債合計 | 116,214 | 118,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,052,019 | 46,043,534 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 42,034,318 | 44,835,074 |
| (分配準備積立金) | 13,303,502 | 12,142,558 |
| 元本等合計 | 87,086,337 | 90,878,608 |
| 純資産合計 | 87,086,337 | 90,878,608 |
| 負債純資産合計 | 87,202,551 | 90,997,121 |
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