有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/02/22-2023/02/20)

(1)【投資状況】

(2023年2月28日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	70,910,404	100.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		△1,208	△0.00
純資産総額		70,909,196	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)

(2023年2月28日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	49,988,051,545	49.87
	フランス	8,404,336,028	8.38
	イタリア	7,479,551,090	7.46
	ドイツ	6,466,842,925	6.45
	スペイン	4,953,118,078	4.94
	イギリス	4,760,870,925	4.75
	中国	4,401,320,998	4.39
	カナダ	2,071,985,809	2.07
	ベルギー	1,841,586,944	1.84
	オーストラリア	1,558,072,735	1.55
	オランダ	1,495,738,196	1.49
	オーストリア	1,182,894,260	1.18
	メキシコ	863,209,388	0.86
	アイルランド	624,428,471	0.62
	マレーシア	547,549,116	0.55
	フィンランド	500,545,400	0.50
	シンガポール	446,220,540	0.45
	ポーランド	436,234,695	0.44
	デンマーク	323,646,670	0.32
	イスラエル	316,691,206	0.32
	ニュージーランド	201,167,748	0.20
	スウェーデン	198,491,168	0.20
	ノルウェー	193,015,178	0.19
	小計	99,255,569,113	99.02
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		984,453,743	0.98
純資産総額		100,240,022,856	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。