半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/02/21-2025/02/20)

(1)【投資状況】

		(2024年8月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	90,481,212	100.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		△1,373	△0.00
純資産総額		90,479,839	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)

		(2024年8月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	40,844,520,687	46.63
	中国	8,975,396,635	10.25
	フランス	6,584,430,740	7.52
	イタリア	6,000,915,334	6.85
	ドイツ	5,300,259,364	6.05
	イギリス	4,636,824,667	5.29
	スペイン	3,907,008,477	4.46
	カナダ	1,733,915,273	1.98
	ベルギー	1,392,572,606	1.59
	オランダ	1,158,529,399	1.32
	オーストラリア	1,131,728,759	1.29
	オーストリア	1,004,067,655	1.15
	メキシコ	609,650,401	0.70
	マレーシア	479,647,612	0.55
	ポーランド	441,207,584	0.50
	フィンランド	434,330,573	0.50
	アイルランド	415,208,427	0.47
	シンガポール	348,100,808	0.40
	イスラエル	276,314,662	0.31
	デンマーク	235,230,233	0.27
	ニュージーランド	220,794,402	0.25
	スウェーデン	137,651,292	0.16
	ノルウェー	135,202,485	0.15
	小 計	86,403,508,075	98.64
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		1,188,617,303	1.36
純資産総額		87,592,125,378	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。