有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/02/21-2026/02/20)

(1)【投資状況】

(2026年2月27日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	96,713,848	100.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		△565	△0.00
純資産総額		96,713,283	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)

(2026年2月27日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	39,471,580,778	44.75
	中国	10,484,997,761	11.89
	フランス	6,358,049,628	7.21
	イタリア	5,878,593,569	6.66
	イギリス	5,087,918,184	5.77
	ドイツ	4,975,245,908	5.64
	スペイン	3,826,677,622	4.34
	カナダ	1,852,437,546	2.10
	ベルギー	1,326,940,407	1.50
	オーストラリア	1,143,260,188	1.30
	オランダ	1,058,407,435	1.20
	オーストリア	945,702,139	1.07
	メキシコ	815,406,756	0.92
	ポーランド	623,521,025	0.71
	ポルトガル	518,527,523	0.59
	フィンランド	451,038,751	0.51
	マレーシア	443,144,427	0.50
	アイルランド	377,482,016	0.43
	イスラエル	353,998,659	0.40
	シンガポール	330,864,290	0.38
	ニュージーランド	260,589,000	0.30
	デンマーク	182,199,897	0.21
	スウェーデン	152,469,931	0.17
	ノルウェー	148,774,082	0.17
	小 計	87,067,827,522	98.71
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		1,136,178,939	1.29
純資産総額		88,204,006,461	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。