条件付分配金変動型円建て債券ファンド11-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月5日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,087,045 | 4,609,734 |
| 社債券 | 342,155,733 | 339,871,725 |
| 未収利息 | 61,830 | 2,309,016 |
| 流動資産計 | 350,304,608 | 346,790,475 |
| 資産の部合計 | 350,304,608 | 346,790,475 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,652,675 | － |
| 未払受託者報酬 | 54,939 | 56,912 |
| 未払委託者報酬 | 805,803 | 834,501 |
| その他未払費用 | 18,369 | 19,013 |
| 流動負債計 | 3,531,786 | 910,426 |
| 負債の部合計 | 3,531,786 | 910,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 353,690,000 | 349,490,000 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -3,609,951 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -6,917,178 | － |
| 元本等合計 | 346,772,822 | 345,880,049 |
| 純資産の部合計 | 346,772,822 | 345,880,049 |
| 負債・純資産合計 | 350,304,608 | 346,790,475 |
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