条件付分配金変動型円建て債券ファンド11-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月7日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,268,824 | 5,185,446 |
| 社債券 | 302,505,360 | 298,376,236 |
| 未収利息 | 54,382 | 2,009,071 |
| 流動資産計 | 310,828,566 | 305,570,753 |
| 資産の部合計 | 310,828,566 | 305,570,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,334,375 | － |
| 未払受託者報酬 | 50,018 | 49,573 |
| 未払委託者報酬 | 733,382 | 726,748 |
| その他未払費用 | 17,598 | 16,671 |
| 流動負債計 | 3,135,373 | 792,992 |
| 負債の部合計 | 3,135,373 | 792,992 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 311,250,000 | 304,250,000 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 527,761 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -3,556,807 | － |
| 元本等合計 | 307,693,193 | 304,777,761 |
| 純資産の部合計 | 307,693,193 | 304,777,761 |
| 負債・純資産合計 | 310,828,566 | 305,570,753 |
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