条件付分配金変動型円建て債券ファンド11-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月10日 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,261,259 | 1,984,673 |
| 有価証券売買等損益 | 1,801,551 | 2,749,074 |
| その他収益 | 83,397 | 123,058 |
| 営業収益合計 | 4,146,207 | 4,856,805 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 57,218 | 50,259 |
| 委託者報酬 | 838,999 | 736,807 |
| その他費用 | 19,013 | 16,671 |
| 営業費用合計 | 915,230 | 803,737 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,230,977 | 4,053,068 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,230,977 | 4,053,068 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 3,230,977 | 4,053,068 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -3,556,807 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,250 | 31,500 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,250 | 31,500 |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | -3,609,951 | 527,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
