条件付分配金変動型円建て債券ファンド11-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月12日 至 2013年9月11日 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,351,758 | 2,261,259 |
| 有価証券売買等損益 | 1,048,746 | 1,801,551 |
| その他収益 | 85,881 | 83,397 |
| 営業収益合計 | 3,486,385 | 4,146,207 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 57,990 | 57,218 |
| 委託者報酬 | 850,812 | 838,999 |
| その他費用 | 19,267 | 19,013 |
| 営業費用合計 | 928,069 | 915,230 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,558,316 | 3,230,977 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,558,316 | 3,230,977 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 2,558,316 | 3,230,977 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -6,917,178 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,400 | 76,250 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,400 | 76,250 |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | -8,875,480 | -3,609,951 |
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