- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年3月6日-平成26年3月5日)
| (平成26年 3月31日現在) |
農業・食糧関連オープン
| Ⅰ 資産総額 | 278,220,151 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,543,747 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 276,676,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 244,512,215 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1315 | 円 |
(参考)農業・食糧関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 133,996,527 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,996,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,393,527 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4047 | 円 |
(参考)アグリカルチャー・インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 974,399,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 974,399,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,144,277,242 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8515 | 円 |
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